发生了什么?国指逼近10000点,四类股爆发,腾讯誓要挑战5万亿?

来源:新浪港股

7月2日,沪指重返3000点,A股爆发。靴子落地,南下资金继周二买入52亿后再买入23亿,今日早盘,恒指高开高走,截至发稿,恒指大涨1.67%,国企指数飙升2%,再度冲刺10000点大关。

港股蓝筹股集体爆发,华润置地涨6.8%,中国人寿涨6.4%,碧桂园涨6%,中海外涨5%,恒隆地产、中海油、信和置业涨4%,腾讯控股大涨3%,市值突破4.9万亿港元。

消费股集体走高,华润啤酒涨8%,华宝国际涨19%,颐海国际涨4.2%,青岛啤酒涨7%。中国制造业活动持续扩张,财新中国6月制造业采购经理指数(PMI)创半年新高。财新公布,6月中国制造业PMI升至51.2,较5月提高0.5个百分点,远高市场预期的50.5,是连续两个月处于扩张区间。

地产股在香港集体爆发,花样年控股涨17%,旭辉控股涨13%,时代中国涨13%,融创中国涨12%,中国金茂、绿城中国涨超10%,佳兆业、奥园涨超8%,万科涨7%,恒大、碧桂园涨5%。

据央行微信公号消息,央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点,调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。此外,央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,调整后,金融稳定再贷款利率为1.75%,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。

此外,受新冠肺炎疫情影响,今年2月份,各地售楼处暂停开放,房企销售处于停摆状态。随着疫情防控取得成效,市场在3月开始逐渐恢复,前期积压的购房需求逐步释放,4月、5月、6月份恢复速度逐渐加快。

克而瑞研究中心的数据显示,6月,TOP100房企单月实现全口径销售金额14517.2亿元,环比增长33%。单月业绩同比逐月回升,自4月转正后进一步提升至13.8%。二季度,TOP100房企全口径业绩规模高于去年同期,整体销售恢复情况好于预期。

央行下调再贷款、再贴现利率以及外围打压升级,市场资金进一步涌入科技股。

美国联邦通信委员会当地时间6月30日正式裁定,将中国华为和中兴通讯列为“美国国家安全威胁”,禁止电信运营商使用政府资金向这两家中企进行采购。

中芯国际定价在即,公司股价在香港大涨8%,目前总市值高达1662亿港元,今年至今累涨145%,市值净增985亿港元。6月30日晚间,上交所官网显示,中芯国际科创板IPO注册生效,同日中芯发布招股意向书及相关发行安排,7月1日开启网下路演,将于7月3日确定发行价。7月7日为网上、网下申购日,7月13日刊登《发行结果公告》。科创板上市后,中芯国际市值将至少2000亿。

此外,华虹半导体涨7%,金山软件、小米涨4%,腾讯、美团涨近3%,腾讯市值更是突破4.9万亿港元(折合6322亿美元)。

疫情之下,医药股继续强势表现,微创医疗涨8.8%,今年累涨270%;希玛眼科涨7%,爱康医疗涨6.7%,白云山涨6%,平安好医生涨4.75%。

市场人士认为,香港国安法推出后,社会回复安宁,不单港股会趋稳定,也有利吸引投资,更有助促进大湾区经济圈发展,以及为内地加快放宽市场提供动力,故订立香港国安法对大市实属利好因素。

股票分析师协会主席邓声兴表示,香港国安法推出后,本港将由乱变治,反而减少了市场不稳定因素,相信可改善整体投资气氛,并有利吸引投资。他形容,国安法的实施犹如香港“二次回归”。

邓声兴预料,香港国安法推出后,内地会加大力度发展大湾区经济圈,对大湾区包括香港的经济都会有促进作用。此外,国安法的订立也为内地加快放宽市场提供动力,例如批准更多互联互通的措施出台,以及推出惠及本港业界的准入市场的政策。

香港股票分析师协会副主席郭思治表示,对于市场忧虑或有走资说法,他坦言本港资金一直都是自由进出,资金有流出流入是很正常,暂时也看不到美国对香港采取相关制裁措施对本港会带来太大影响,加上美国目前疫情较严重,相信会再对港推出新制裁措施机会较微。

对于下半年走势,机构乐观看28000点

邓声兴表示,若问我下半年及明年的经济情况如何,我在今年初其实并不乐观,但推出国安法后,我对后市的看法明显好转,港股可能回升上28,000点水平。他续说,未来12个月,疫后复苏、充足流动性、大湾区发展,以及国安法的利好因素,都有助推动大市。

光大新鸿基财富管理策略师温杰亦认为,香港国安法对大市的影响早已消化,即使7月上旬大市出现整固,在24,000点已有所支持,相信整固后会进一步上试25,000点。他进一步指出,流动性充足及疫情缓和固然是支撑大市的因素,而中国PMI数据好过预期也为大市提供动力。

英皇证券表示,恒指第三季有望向上突破。恒指高低位均在首季出现;踏入第二季,恒指主要在23000至25000点的约2000点区间上落。料第三季或有望突破25000点,动力在于新的染蓝股登场。

广发策略廖凌表示,中线迎“三击”,等待年内第二波买点。尽管海外“宽松依赖症”进入证伪期,港股短期走势或受到负面影响;但随着宏观从“疫情坑”走向结构“修复期”、汇率条件稳中向好、制度变迁加速,我们预测港股下半年至少存在一次指数向上的Beta机会。中性偏悲观情景假设下,我们预测恒指的波动中枢约为(23000,26500)。

结构选择:“新老交替”,布局顺周期、软服务及内需增长。(1)经济走出“疫情坑”,增配“高股息、低估值”顺周期,关注重卡、水泥、中资地产等;(2)受益中概回归,继续看好“软服务”主线,包括软件及互联网服务、在线教育服务等;(3)内需消费龙头出现泡沫化迹象,建议“以时间换空间”,逢低配置港股医药、必需消费。

讯汇证券行政总裁沈振盈表示,过去十年,恒指在7月的平均升幅大约为2%,吸引了部分短炒股民入场。但他提醒,股市中已有不少股份出现破顶势头,部分强势股如腾讯(0700)、港交所(0388)及美团(3690)等,已先后创新高,小米(1810)在14元已见阻力,故短炒或低位捞货的投资者宜先行‘计数’。遇上阻力的还有阿里巴巴(9988)及瑞声(2018),其短线目标价已到,可考虑减磅。

部分新经济股在第三季有‘染蓝’契机,当中尤以阿里巴巴及美团呼声最高,他相信会吸引资金流入。而本港继续是内地最主要的集资地,港交所仍会继续受惠中概股回归概念,故也可逢低吸纳。另外,沈振盈相信在香港国安法推出后,内地会加快大湾区建设,一些相对落后的传统经济股或可回勇,相关板块如濠赌、金融及消费股均具炒作价值。

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