两大重磅利好,半导体卷土重来

作者:辣笔小强 

来源: 东方财富网

大盘周五继续维持轮动,“地摊经济”概念歇火,但半导体板块迎来令人振奋的大消息:

一是龙头股兆易创新公布了43亿元定增结果,大佬葛卫东豪掷15亿元“买涨”,股价应声涨停;

二是光刻机作为我国的半导体产业短板,迎来了重大突破。消息显示,上海微电子将在90nm的基础上,于2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机。与之关系密切的上海电气、张江高科应声涨停。


定增结果公布

大佬再加码15亿


6月5日,兆易创新公布非公开发行结果,公司以203.78元/股价格,向新加坡政府投资有限公司、葛卫东、毕永生、博时基金、青岛城投科技发展有限公司等5家对象非公开发行2121.91万股股份,募集资金43.24亿元。

作为认购金额最多的自然人,资本大佬葛卫东成了焦点。公开资料显示,葛卫东目前掌控了包括上海混沌投资(集团)有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、混沌天成期货有限公司等多家投资机构和期货公司平台。其中上海混沌道然资产管理有限公司旗下有基金32只,管理规模约在20亿元~50亿元。

本次定增中,葛卫东获配了736.09万股,认购金额15亿元。在本次非公开发行完成股份登记后,葛卫东持股比例将从3.06%提升至4.48%,成为兆易创新第五大股东。


早已赚的盆钵满钵


自2018年3季报首次现身兆易创新前十大股东后(当时葛卫东持股265万股,占总股本比0.93%,为第十大股东),葛卫东便持续加码兆易创新,而兆易创新的股价也是节节高升。

在今年2月25日,兆易创新盘中创出305.57元/股的历史最高价,此后经历了明显的回调,以6月5日收盘价226.23元/股计算,回调幅度为25.96%。

但自2016年8月18日以23.26元/股的首发价首发上市以来,迄今累计涨幅达3750.5%(后复权价计算),即4年不到涨了37.5倍。其中2019年以来的涨幅为413.69%。

而受定增结果影响,6月5日兆易创新高开6%,此后全天维持高位运行,10点40左右就短暂触及过涨停,此后重新开板,尾盘封死涨停。


为何再加码15亿元?


既然早已赚的是盆钵满钵,葛卫东为何在兆易创新股价已经高悬的时候,再加码15亿呢?

这或许是当下芯片国产化的大背景决定的,而兆易创新堪称投资人心中的“国产存储芯片之光”。

在存储芯片领域,主要包括DRAM、NAND Flash、Nor Flash等三大存储器芯片,其中DRAM芯片(动态随机存取存储器)是存储芯片中占比最大的一类。DRAM凭借体积小、价格低、集成度高、功耗低、读写速度快等特点,一直是适用于内存最好的介质。

而兆易创新是以“NOR+MCU+NAND”为三大主业务,近年来竞争力全面加强,NOR Flash产品竞争力与产能大幅提升位居全球前列,MCU全球竞争力持续增强,并在近两年持续拉近了与全球顶级存储芯片企业的差距。根据CINNO的数据,2019第三季度兆易创新在NOR Flash市场市占率已经位居全球第三。NAND Flash产品方面,公司高可靠性的38nm SLC NAND制程产品已稳定量产,并持续推进24nm制程产品进程。

至于DRAM芯片,公开数据显示,2018年全球DRAM市场规模达989亿美元,占整个存储市场的58%。而三星、SK海力士、美光三家海外巨头占据着95%以上的市场份额,国内厂商占比不足1%。

数据来源:公开数据整理

而兆易创新在DRAM芯片方面已取得阶段性进展。公司在2017年与合肥长鑫合作,布局DRAM产品,今年2月份发布了DDR4系列产品。而公司本次定增的钱将主要用于DRAM芯片研发及产业化项目。

总的来说,兆易创新在闪存芯片、微控制器、传感器产品领域都具备了一定的实力,也获得了一定的市场地位,或许这正是葛卫东继续加码的原因了。


葛卫东战绩斐然


除了兆易创新,葛卫东今年一季报时还是另外4家A股公司的前十大股东,他们分别是用友网络、科大讯飞、西藏药业和锐科激光,这些投资也多是获利满满。

2017年3季报,葛卫东首次现身用友网络前十大股东,当时葛卫东持有3945.2万股,占总股本比为2.69%,今年一季报显示,其持股增加到9269万股,占总股本比为3.7%。从2017年10月份开始,用友网络进入了上行趋势,迄今累计涨幅为243%。

2017年年报,葛卫东首次现身科大讯飞前十大股东,当时葛卫东持有2358.1万股,占总股本比1.7%,今年一季报显示,其持股增加到5098.2万股,占总股本比为2.32%。2018年以来,科大讯飞下跌了14.98%。

2017年中报,葛卫东参与定增首次现身西藏药业前十大股东,当时持股291.2万股,占总股本比1.62%,今年一季报显示,其持股增加到781.2万股,占总股本比4.41%。2017年7月份以来,西藏药业上涨了38.78%。

今年一季报,葛卫东首次现身锐科激光前十大股东,持股169.5万股,为第十大股东。4月份以来,锐科激光上涨了28.65%。


国产光刻机新产品要来了


除了兆易创新获大佬继续加持外,国内另一个短板光刻机也迎来了好消息。

据媒体报道,上海微电子装备(集团)股份有限公司(下称“上海微电子”)创新技术,在之前90nm的基础上,宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机,虽然与当前主流荷兰的7nm芯片制备工艺还有大的差距,但也标志着国产光刻机的飞跃进步,在逐渐减少与荷兰ASML公司差距。

荷兰阿斯麦(ASML)是全球唯一一家高端光刻机制造商,每年仅出20台左右高端设备,每一台都被台积电和三星等大型芯片代工厂抢破了头。该公司日前已经推出了一种全新的半导体技术第一代HMI多光束检测机,可用于5nm及更先进制程工艺,有望让5nm芯片产能暴涨600%。该股近来表现也非常好,股价频频创出历史新高,最新总市值为1482亿美元。

因为上海微电子的利好消息,上海电气午后强势封涨停,只因其母公司上海电气(集团)总公司是上海微电子的大股东。


芯片国产化不断迎来好消息


除了上面最新发生的事情外,近来芯片国产化不断迎来好消息。最令人兴奋的便是中芯国际和寒武纪均要在科创板上市了。

5月5日中芯国际发布公告,拟发行不超过16.86亿股人民币股份,并将于科创板上市。18个工作日后的6月1日,中芯国际科创板IPO获上交所受理,计划募资200亿元。自其宣布将于科创板上市后,至今股价累计涨幅29.1%。港股另一家半导体概念股华虹半导体近来表现也很抢眼,近6个交易日累计上涨了25.84%,日内更是大涨8.82%。

6月2日,上交所公告显示,国内AI芯片独角兽寒武纪成功通过科创板上市委审议,待注册通过后,寒武纪将成为A股第一家纯正AI芯片设计公司。

公开资料显示,寒武纪成立于2016年,在巨头环伺的芯片界,寒武纪是一朵年轻的“后浪”,但备受资本追捧,公司经历多轮融资,获得科大讯飞、阿里创投等机构看好。华为海思在2017年~2018年均是寒武纪的第一大客户,不过,随后华为海思选择自研AI芯片,未再与寒武纪继续合作。

从华夏国证半导体芯片ETF(份额最大的芯片ETF)来看,从今年2月25日至3月30日,出现一波最大37.5%的回撤。这之后,虽然有了明显的反弹,但较2月25日的高点还有一定的距离。

在众多利好消息的刺激下,加之芯片国产化的不可逆,半导体板块会不会再次雄起?

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

相关股票

相关阅读

评论