两大重磅利好，半导体卷土重来

作者：辣笔小强 

来源： 东方财富网

大盘周五继续维持轮动，“地摊经济”概念歇火，但半导体板块迎来令人振奋的大消息：

一是龙头股兆易创新公布了43亿元定增结果，大佬葛卫东豪掷15亿元“买涨”，股价应声涨停；

二是光刻机作为我国的半导体产业短板，迎来了重大突破。消息显示，上海微电子将在90nm的基础上，于2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机。与之关系密切的上海电气、张江高科应声涨停。

定增结果公布

大佬再加码15亿

6月5日，兆易创新公布非公开发行结果，公司以203.78元/股价格，向新加坡政府投资有限公司、葛卫东、毕永生、博时基金、青岛城投科技发展有限公司等5家对象非公开发行2121.91万股股份，募集资金43.24亿元。

作为认购金额最多的自然人，资本大佬葛卫东成了焦点。公开资料显示，葛卫东目前掌控了包括上海混沌投资（集团）有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、混沌天成期货有限公司等多家投资机构和期货公司平台。其中上海混沌道然资产管理有限公司旗下有基金32只，管理规模约在20亿元~50亿元。

本次定增中，葛卫东获配了736.09万股，认购金额15亿元。在本次非公开发行完成股份登记后，葛卫东持股比例将从3.06%提升至4.48%，成为兆易创新第五大股东。

早已赚的盆钵满钵

自2018年3季报首次现身兆易创新前十大股东后（当时葛卫东持股265万股，占总股本比0.93%，为第十大股东），葛卫东便持续加码兆易创新，而兆易创新的股价也是节节高升。

在今年2月25日，兆易创新盘中创出305.57元/股的历史最高价，此后经历了明显的回调，以6月5日收盘价226.23元/股计算，回调幅度为25.96%。

但自2016年8月18日以23.26元/股的首发价首发上市以来，迄今累计涨幅达3750.5%（后复权价计算），即4年不到涨了37.5倍。其中2019年以来的涨幅为413.69%。

而受定增结果影响，6月5日兆易创新高开6%，此后全天维持高位运行，10点40左右就短暂触及过涨停，此后重新开板，尾盘封死涨停。

为何再加码15亿元？

既然早已赚的是盆钵满钵，葛卫东为何在兆易创新股价已经高悬的时候，再加码15亿呢？

这或许是当下芯片国产化的大背景决定的，而兆易创新堪称投资人心中的“国产存储芯片之光”。

在存储芯片领域，主要包括DRAM、NAND Flash、Nor Flash等三大存储器芯片，其中DRAM芯片（动态随机存取存储器）是存储芯片中占比最大的一类。DRAM凭借体积小、价格低、集成度高、功耗低、读写速度快等特点，一直是适用于内存最好的介质。

而兆易创新是以“NOR+MCU+NAND”为三大主业务，近年来竞争力全面加强，NOR Flash产品竞争力与产能大幅提升位居全球前列，MCU全球竞争力持续增强，并在近两年持续拉近了与全球顶级存储芯片企业的差距。根据CINNO的数据，2019第三季度兆易创新在NOR Flash市场市占率已经位居全球第三。NAND Flash产品方面，公司高可靠性的38nm SLC NAND制程产品已稳定量产，并持续推进24nm制程产品进程。

至于DRAM芯片，公开数据显示，2018年全球DRAM市场规模达989亿美元，占整个存储市场的58%。而三星、SK海力士、美光三家海外巨头占据着95%以上的市场份额，国内厂商占比不足1%。

数据来源：公开数据整理

而兆易创新在DRAM芯片方面已取得阶段性进展。公司在2017年与合肥长鑫合作，布局DRAM产品，今年2月份发布了DDR4系列产品。而公司本次定增的钱将主要用于DRAM芯片研发及产业化项目。

总的来说，兆易创新在闪存芯片、微控制器、传感器产品领域都具备了一定的实力，也获得了一定的市场地位，或许这正是葛卫东继续加码的原因了。

葛卫东战绩斐然

除了兆易创新，葛卫东今年一季报时还是另外4家A股公司的前十大股东，他们分别是用友网络、科大讯飞、西藏药业和锐科激光，这些投资也多是获利满满。

2017年3季报，葛卫东首次现身用友网络前十大股东，当时葛卫东持有3945.2万股，占总股本比为2.69%，今年一季报显示，其持股增加到9269万股，占总股本比为3.7%。从2017年10月份开始，用友网络进入了上行趋势，迄今累计涨幅为243%。

2017年年报，葛卫东首次现身科大讯飞前十大股东，当时葛卫东持有2358.1万股，占总股本比1.7%，今年一季报显示，其持股增加到5098.2万股，占总股本比为2.32%。2018年以来，科大讯飞下跌了14.98%。

2017年中报，葛卫东参与定增首次现身西藏药业前十大股东，当时持股291.2万股，占总股本比1.62%，今年一季报显示，其持股增加到781.2万股，占总股本比4.41%。2017年7月份以来，西藏药业上涨了38.78%。

今年一季报，葛卫东首次现身锐科激光前十大股东，持股169.5万股，为第十大股东。4月份以来，锐科激光上涨了28.65%。

国产光刻机新产品要来了

除了兆易创新获大佬继续加持外，国内另一个短板光刻机也迎来了好消息。

据媒体报道，上海微电子装备（集团）股份有限公司（下称“上海微电子”）创新技术，在之前90nm的基础上，宣布在2021年至2022年交付国产第一台28nm的immersion式光刻机，虽然与当前主流荷兰的7nm芯片制备工艺还有大的差距，但也标志着国产光刻机的飞跃进步，在逐渐减少与荷兰ASML公司差距。

荷兰阿斯麦（ASML）是全球唯一一家高端光刻机制造商，每年仅出20台左右高端设备，每一台都被台积电和三星等大型芯片代工厂抢破了头。该公司日前已经推出了一种全新的半导体技术第一代HMI多光束检测机，可用于5nm及更先进制程工艺，有望让5nm芯片产能暴涨600%。该股近来表现也非常好，股价频频创出历史新高，最新总市值为1482亿美元。

因为上海微电子的利好消息，上海电气午后强势封涨停，只因其母公司上海电气（集团）总公司是上海微电子的大股东。

芯片国产化不断迎来好消息

除了上面最新发生的事情外，近来芯片国产化不断迎来好消息。最令人兴奋的便是中芯国际和寒武纪均要在科创板上市了。

5月5日中芯国际发布公告，拟发行不超过16.86亿股人民币股份，并将于科创板上市。18个工作日后的6月1日，中芯国际科创板IPO获上交所受理，计划募资200亿元。自其宣布将于科创板上市后，至今股价累计涨幅29.1%。港股另一家半导体概念股华虹半导体近来表现也很抢眼，近6个交易日累计上涨了25.84%，日内更是大涨8.82%。

6月2日，上交所公告显示，国内AI芯片独角兽寒武纪成功通过科创板上市委审议，待注册通过后，寒武纪将成为A股第一家纯正AI芯片设计公司。

公开资料显示，寒武纪成立于2016年，在巨头环伺的芯片界，寒武纪是一朵年轻的“后浪”，但备受资本追捧，公司经历多轮融资，获得科大讯飞、阿里创投等机构看好。华为海思在2017年~2018年均是寒武纪的第一大客户，不过，随后华为海思选择自研AI芯片，未再与寒武纪继续合作。

从华夏国证半导体芯片ETF（份额最大的芯片ETF）来看，从今年2月25日至3月30日，出现一波最大37.5%的回撤。这之后，虽然有了明显的反弹，但较2月25日的高点还有一定的距离。

在众多利好消息的刺激下，加之芯片国产化的不可逆，半导体板块会不会再次雄起？