国资驰援,大股东增持,北向资金回流“抄底”,市场现3大止跌信号,A股价值投资时机已到?

作者: Choice数据 

来源:东方财富Choice数据

最近,全球市场最为恐慌的时刻已经过去了,伴随着美联储不断的刺激政策以及其他国家的跟随,各国股市出现了一定程度的反弹。欧美股市此前持续大幅下跌的局面有所改善。而经历连续的下跌之后,国内市场反弹趋势已经正在逐步形成。

今日A股三大指数今日集体小幅回调,沪指、深成指、创业板指收盘跌幅都在1%以内。两市缩量震荡,市场成交量继续萎缩,两市合计成交6424亿元,行业板块多数收跌,农业板块逆市走强。北向资金今日净流出1.69亿元,沪股通流入1178.14万元。

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今年以来,受疫情影响,资本市场波动加剧,为缓解流动性,保护中小投资者利益,国资频频入主上市公司,纾困解难。大股东增持,用真金白银彰显信心。聪明钱北上资金呈现回流趋势,频频出手“抄底”。

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国资驰援

25只个股被坚定买入

3月26日,协鑫集成大股东联手国资大举增持,公告称,基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司内在价值的认可,同时为了提升投资者信心,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,计划在未来12个月内拟增持金额不低于人民币5亿元,不高于人民币10亿元,增持所需资金由协鑫集团及泗阳经开自筹取得。

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佐力药业在25日晚间也抛出一份定增方案,易主浙江省国资委并 签下三年1.82亿元业绩承诺。

安信信托公司近期新增数起涉诉案件,涉诉金额已经突破百亿规模。目前安信信托身处困境,债务缠身,股权结构或将发生变化,表示国资进场“救火”的可能性很大。

2020年以来,东方财富Choice数据统计,至少有25家公司宣布国资入股,3月25日,青岛国资入主百洋股份、石大胜华,引发资金追捧。

此外高科石化、国祯环保、海南海药、碧水源等接盘方,均有国资背景;合纵科技、海联金汇通过大股东股份转让、定增募资,引入国资背景战投。随着地方国资频频出手接盘上市公司控制权,相关股价也纷纷上涨。

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大股东增持

54只增持超千万

今年以来,共482只个股获得大股东增持,其中,54只个股被增持超1000万股。

东方财富Choice数据显示,邮储银行分别在今年的1月、2月、3月被中国邮政集团有限公司增持总量超4.56亿股。上海银行在1月7日被上海国际港务(集团)股份有限公司、上海联和投资有限公司和西班牙桑坦德银行有限公司累计增持达1.95亿股。

增持股数过亿的公司还有申能股份、国投电力、川投能源、兴蓉环境和辽宁成大。

大股东增持在行业上以公用事业、房地产和化石能源为主。

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北上资金“抄底”

18只股票增持比例超1%

北上资金自3.24、3.25日流入之后,今日小幅流出1.69亿元。

东方财富Choice数据显示,3月以来,共有18只股票被北上资金增持比例超1%,生物医药行业个股居多。

密尔克卫、沃森生物和伯特利分别被北上资金增持比例达到4.33%、2.15%和1.82%。增持比例超1.5%的还有香飘飘、药明康德和仙鹤股份。

在3月增持超1%的个股中,持股市值较大的有药明康德、沃森生物和深信服。

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市场出现三大止跌信号

A股价值投资时机或已到来

中信建投证券金融工程与大类资产配置基金研究团队总监丁鲁明昨日明确表示,24日-25日期间坚决加仓A股及全球股市,后续3个月上行空间或极为可观。

他认为24日、25日是底部区域,后续大盘可能会呈现比市场预期更大的上涨幅度。这两天大盘每日上涨2%左右,相比此前的跌幅而言,仍然处于震荡状态。我们认为,疫情受控的情况下,A股沪深300指数会在一个季度内上涨15%,美股标普、道指涨幅可能在25%左右。”

市场出现三大止跌信号

丁鲁明在研报中表示,随着各国严控疫情及经济救助措施的出台,市场将领先于疫情出现好转,恢复上行,目前政策面、基本面、情绪面均已出现止跌信号。

首先,货币政策与财政政策双管齐下。当地时间3月23日早上,美联储对量化宽松政策进行无限期承诺,进一步缓解了流动性紧张局面,并提振市场的信心。本轮危机中,美联储应对危机的速度和力度前所未有,节奏超出预期,前期可能一定程度上加剧了市场对疫情发酵的恐慌,但随着新冠疫情的明朗,这些操作显得十分必要。而在财政政策方面,美国共和党和民主党关于紧急经济援助计划的谈判仍在进行中,最终救助方案落地只是时间问题,这也必将对环节疫情冲击起到积极作用。

第二,日本制造业PMI下滑幅度温和。日本3月制造业PMI初值44.8,较初值47.8温和下滑,是基本面上的积极信号。同时间段内,国内疫情控制形式好于日本,3月以来国内螺纹钢库存下滑、发电耗煤数据同比回到-10%、国家电网3月20日发布的发电量同比转正,有理由相信中国基本面正逐步好转,3月的制造业PMI值得期待。

第三,资产价格显现情绪好转迹象。VIX恐慌指数自82的高位连续5天回落至60水平,恐慌情绪大幅好转,而美元、COMEX黄金、十年期国债收益率的走势也已回复正常,表明流动性问题也出现了缓和。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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