搭上特斯拉快车11天11板，还能上车吗？无钴电池引发行业洗牌，最全投资标的来了！

作者：小浪 

来源： 公司资本论 部分内容综合自上游新闻

2月19日消息，今日，秀强股份再度高开，一度涨近5%，不过未能再次封板，至此，秀强股份鼠年以来斩获11连板，截至今日发稿，秀强股份今年累计暴涨202%，11天11板，成为鼠年A股最靓的仔。（模塑科技也是特斯拉概念，仅1月份便暴涨213%）。不过，秀强股份与特斯拉到底有何关系，是纯正特斯拉概念吗，11天11板过后还能上车吗？特斯拉或在电动车中使用无钴电池，这又将给行业带来哪些冲击？行业洗牌期又带来哪些投资机会？

搭上便车11天11板，是否纯正特斯拉概念？

2月18日，秀强股份延续上一交易日强势再次涨停，这是秀强股份连续11个交易日涨停，报11.32元/股，较2月3日收盘时的3.96元/股，累计上涨近186%。

秀强股份的股价大幅上涨，在于多次表明与特斯拉的关系，总结下来，秀强股份与特斯拉的合作有两方面：一为特斯拉新能源汽车用充电桩玻璃的二级供应商，且目前为国内唯一供应商，目前已经正常供货；二为太阳能瓦片玻璃的一级供应商，正在按特斯拉要求提供样品。

不过，秀强股份股价快速上涨也在一周内两收深交所关注，被要求细致回答与特斯拉之间的合作关系。打开“妖股”秀强股份官网，一边是秀强教育一边是秀强玻璃，不过就目前的形式看，秀强股份无疑更偏爱玻璃业务的发展。

受利好消息影响，自春节后第二个交易日开始秀强股份的股价开始秀出天际，不断上演涨停的行情。

在秀强股份6连板后，深交所于2月12日向其下发关注函，要求秀强股份详细说明与特斯拉的合作模式、合作内容；提供公司近两年与特斯拉进行的相关业务的明细情况；结合在手订单、合同签订情况说明对公司的影响，并提示相关风险；与此同时，自查并说明是否存在应披露未披露信息、是否存在利用特斯拉概念炒作公司股价的情形。

2月14日，秀强股份回复称，公司于2019年初介入特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃项目，于2019年6月开始小批量生产验证，并于2019年10月接订单开始批量生产供货，将生产的充电桩用玻璃产品供应给特斯拉指定厂家，由该厂家做成合格成品后供应给美国特斯拉；公司于2019年5月开始介入特斯拉太阳能屋顶项目，已经完成初步样品确认，尚未取得特斯拉太阳能屋顶玻璃的批量订单。

“不属于特斯拉充电桩用玻璃产品的一级供应商”。2月18日晚间，在深交所的追问下，秀强股份进一步回应了与特斯拉的合作关系。

秀强股份提示，新能源汽车充电桩用玻璃业务方面：新能源汽车充电桩玻璃的应用尚处于起步阶段，其他新能源汽车厂商尚未推出同类产品，若新产品的市场接受度、市场推广进度未达预期，可能会造成公司新产品出货量不达预期，对公司经营业绩产生不利影响；特斯拉不是公司充电桩玻璃产品的直接客户，公司充电桩玻璃产品的订单由特斯拉指定厂家下达，该厂家做成合格成品后供应给特斯拉，公司不属于特斯拉充电桩用玻璃产品的一级供应商。

秀强股份暴涨不断，还能上车吗？

首先，秀强股份新能源汽车充电桩玻璃的应用尚处于起步阶段，未来不确定增大；特斯拉不是秀强股份充电桩玻璃产品的直接客户，不属于特斯拉充电桩用玻璃产品的一级供应商，在股价11连板后炒作风险陡然增加。

其次，秀强股份作为一个小盘股，容易坐庄，造成股价暴涨暴跌。年初公司市值不足25亿港元，目前市值也只有67.5亿，叠加3亿股的流通股本，容易被庄家炒作，吸引散户接盘。

再者，监管风险以及公司大股东质押风险也增加了秀强股份的不确定。根据wind数据，公司第一大股东宿迁市新星投资，质押率68.55%。而新星投资为卢秀强夫妇的全资子公司，此外，卢秀强的个人持股1.92%也全部质押。

最后，大多数强势股涨停板后往往无法延续强势，不断寻底。

统计显示，剔除次新股及ST股，2018年以来，共有7只股票走出过10连板及以上的走势。其中，市北高新以12连板高居首位，恒立实业与秀强股份一样走出过11连板。

但在涨停板被打开之后，这些股票中的绝大多数都无法延续强势。

以市北高新为例。2018年11月，创投概念股市北高新股价狂揽12连板。但开板后不到10个交易日，市北高新股价已回撤超过25%。

恒立实业则在2018年10月至11月间录得11连板，虽然开板后股价继续短线上攻。但截至今日，恒立实业股价也较当初的开板价格回撤34%。

秀强股份今日高开低走，日前跌超3%，未来增长前景或不容乐观。

无钴电池来袭，哪些特斯拉概念值得入手？

18日消息显示，新能源车龙头特斯拉（TSLA）正在与A股上市公司宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。如果最终落地，这也意味着LFP（磷酸铁锂）电池首度进入特斯拉生产线，有望进一步拉低生产成本，提高相关车型在中国的销量。

消息一出，特斯拉概念继续走高，其中，北特科技、新朋股份、常铝股份强势涨停，长园集团等大幅走高。比亚迪AH集体走高，A股比亚迪大涨7%，港股比亚迪更是飙升10%。相对应的是，钴概念集体暴跌。其中，华友钴业、寒锐钴业跌停，港股洛阳钼业跌10%。对于特斯拉探讨无钴电池事宜，机构怎么看，哪些概念股值得布局？

中银国际表示，2016-2018年，国内补贴政策体系以电池能量密度和续航里程为主要指标，刺激高能量密度的三元电池渗透率提升；磷酸铁锂电池由于能量密度相对较低，需求增长相对缓慢。2019年国内新能源汽车补贴大幅退坡，产业链降本压力加大，加剧车型结构两极分化。高工锂电数据显示，2019年磷酸铁锂电池装机量占比约为32%。根据鑫椤资讯数据，截至2020年2月14日，磷酸铁锂电池模组价格（含税）为0.65元/Wh，相对三元电池模组价格（含税）0.80元/Wh降低约19%，具备明显的成本优势。此外，磷酸铁锂电池安全性能高，此前在电动商用车领域被广泛应用。随着电动乘用车两极分化的加剧，磷酸铁锂电池在中低端电动乘用车中的应用需求有望提升。

光大证券表示，与三元电池相比，成本、安全性、循环性都是磷酸铁锂电池的优势所在。近期更是出现了三个积极变化。1）变化之一：政策层面，推动乘用车三元化的政策因素逐步弱化，技术路线可能分化；2）变化之二：技术层面，2019年以来宁德时代、比亚迪（01211）出现明显技术进步，特别是比亚迪“刀片电池”方案更加适用于磷酸铁锂电池，这使得磷酸铁锂电池与三元电池体积能量密度的差距缩小；3）变化之三：成本层面，精简结构可以从电池包层面实现降本，磷酸铁锂电池的降本空间超过预期，磷酸铁锂电池包的成本有望率先达到0.5X元/Wh的水平。

国信证券表示，5G基站电池容量高于3G/4G，后备蓄电池容量成倍增加，现有空间无法容纳，高能量密度的后备电源将成为趋势。与阀控式密封铅酸蓄电池相比，磷酸铁锂电池在能量密度、使用寿命、环保性、大电流充放电等方面优势凸显，此外梯次利用磷酸铁锂电池成本优势更加突出。我们预计2019-2025年为5G基站的主要建设期，将带来合计约155GWh的电池需求增量，有望成为磷酸铁锂的需求新增长点。

光大证券表示，电动车行业未来几年从政策驱动向市场驱动转变。中低端车型，对电池成本更加敏感，磷酸铁锂电池更具性价比优势。建议关注：（1）电池环节的优质企业，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等；（2）材料环节的优质企业，包括德方纳米、中国宝安、湘潭电化等。

国信证券表示，重点推荐受益于磷酸铁锂技术路径相关标的，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等，同时建议重点关注新型导电剂赛道和锂电全球供应链机会标的，璞泰来、新宙邦、天奈科技、道氏技术等。

民生电新表示，凭借成本优势，工艺结构改进带来的能量密度提升使得磷酸铁锂电池更具性价比，我们一直看好电动车高端化和经济性两条主线发展带来的结构性机遇，未来磷酸铁锂电池有望受益于性价比驱动的需求回暖以及储能带来的增量市场空间。

建议关注：（1）磷酸铁锂正极材料供应商，德方纳米（宁德时代磷酸铁锂正极材料供应商）、湘潭电化（参股裕能新能源，持股比例16.07%）。

（2）磷酸铁锂电池制造商，宁德时代、鹏辉能源（上汽通用五菱电池供应商）。

中银国际表示，磷酸铁锂产业链需求有望回暖，供需格局有望改善，维持行业强于大市评级。磷酸铁锂电池环节，推荐宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪，建议关注鹏辉能源；磷酸铁锂材料环节，推荐天赐材料，建议关注德方纳米、湘潭电化、中国宝安、光华科技。