光云科技冲刺科创板:前9个月运营利润降24% 阿里云锋是股东

来源:雷帝网 雷建平

光云科技日前向科创板再次递交招股书,准备募资3.4亿元。

光云科技是一家电商软件及服务的科技公司,核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务。

光云科技SaaS核心产品主要包括超级店长、超级快车、旺店系列、快递助手等电商软件产品。

其中超级店长是一款电商商家店铺综合管理SaaS产品,集合了商品管理、订单管理、店铺装修、客服绩效、数据分析等功能;

超级快车是一款电商竞价排名优化软件,用于提升商家在关键词搜索中的营销效果,利用搜索引擎、数据处理、智能出价等技术,实现了关键词竞价排名的全自动优化;

旺店系列产品系公司针对阿里巴巴千牛工作台推出的SaaS产品,主要包括旺店交易(主要功能为订单管理)、旺店商品(主要功能为商品管理)等;

快递助手是一款为电商商家提供快速批量式打单服务的SaaS产品,电商商家通过使用快递助手可以实现批量化快速打单发货,大幅提升打单发货效率。

对阿里严重依赖 前9个月运营利润同比降24%

招股书显示,光云科技2019年前9个月营收为3.36亿元,较上年同期的2.4亿元下降0.98%。

营业收入按业务类型划分看,公司核心业务SaaS产品收入较去年同期增长13.73%,其中超级店长收入同比下滑7.93%、旺店系列收入上升9.47%、快递助手收入上升39.63%、快麦ERP收入上升421.62%;

同时,受到行业竞争加剧及主要SaaS产品用户数下滑的影响,相应的电商衍生业务收入出现一定程度的下滑,其中配套硬件收入同比下滑27.35%、运营服务收入下滑18.81%、CRM短信收入下滑23.18%。

光云科技主要SaaS产品之一的超级店长用户数于2018年及2019年1-9月,较同期分别降6.98%和12.98%,较同期分别增长0.63%和下降7.93%。

受到电商平台流量推广方式日趋多样,直播、短视频等场景兴起的影响,以搜索栏结果为主要广告投放渠道的直通车产品流量出现了分流;

同时商家的获客成本日益增长,直通车业务的边际效益呈现逐年下滑的态势,因此减少了直通车、钻展的投放,因此公司直通车产品对应的SaaS产品和运营服务业务整体呈现下滑态势。

光云科技2019年前9个月运营利润为6026万元,较上年同期的7951万元下降了24.22%。扣除股份支付影响后的营业利润为7274万元,较上年同期的8056万元下降9.71%。光云科技2019年1-9月,公司合计发生股份支付费用1248万元,较2018年同期增加1143万元。

受SaaS产品专业化发展及电商流量推广方式多样化等因素影响,部分SaaS产品及电商衍生业务收入出现下滑态势,预计全年收入较同期有所下滑。

光云科技的SaaS产品收入主要来源于包括淘宝、天猫在内的阿里旗下电商平台,2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,上述平台的收入占公司SaaS产品收入的比例分别为99.79%、99.41%、90.90%及87.80%;

基于SaaS行业的特性,公司对于平台提供的开发环境及基础设施存在一定的业务属性依赖,报告期内公司向阿里集团旗下企业主要采购包括服务器、API、技术服务及信息通道资源在内的相应业务资源,采购金额占营业成本比例分别为52.34%、44.03%、47.91%、55.97%。

综上,公司对阿里巴巴集团存在产品运营平台相对单一的风险。

光云科技预计2019年度可实现营业收入4.55亿元至4.75亿元,2018年营业收入为4.65亿元,同比变动为-2%至2%;

因2019年确认的股份支付费用较2018年上涨较多,同时,公司2019年起进一步加大了对快麦ERP、快麦设计等产品的销售渠道建设,预计2019年销售费用较2018年大幅增加。

受上述因素影响,预计2019年度可实现净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润、剔除股份支付费用后扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年呈下降趋势。

阿里赛富云锋是股东

光云科技的实际控制人为自然人谭光华。谭光华通过直接及间接的方式合计控制光云科技23,068.7280万股股份,占光云科技发行前总股本的63.92%,现任光云科技董事长兼总经理。

谭光华,1985年7月出生,2008年毕业于中南大学软件工程专业,本科学历;2008年至2009年,就职于阿里巴巴,担任软件工程师;

谭光华2009年至2017年,就职于光云软件,担任执行董事兼总经理;2013年至2016年,就职于光云有限,担任执行董事兼总经理;

2016年至今,就职于光云科技,担任董事长兼总经理,现任光云科技董事长兼总经理、光云投资执行董事等职务。

祺御投资为第二大股东,持股为12.5%,华营投资持股为9.07%,云锋新呈持股为4.9%,阿里创投持股为4.8%;

华彩投资持股为4.32%,兴龙杰投资持股为1.29%,深圳赛富持股为1%,多牛沄沣持股为0.98%。

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