16天半,北向资金还在加仓!消费股龙头全面复苏?

作者:汪友若 

来源: 上海证券报 

回调了半个月的大消费板块周五早盘迎来了全面复苏,白酒、家电两大消费行业领涨。白酒概念整体涨幅1.21%, 贵州茅台涨逾2%。

截至午间收盘,上证指数报2899.97点,上涨0.02%;深证成指报9827.48点,上涨0.29%;创业板指报1717.71点,上涨0.46%。

消费龙头全面复苏

白酒板块中,古井贡酒上涨5.12%,贵州茅台涨幅超2%,五粮液上涨1.79%。

家电行业中,奋达科技上涨7.84%,科沃斯、华帝股份上涨超过4%。格力电器小幅微涨0.32%,报收62.47元,自12月3日至今,格力电器累计涨幅8.25%。

最近两周以来,以白酒、家电、医药为代表的消费板块遭遇重挫,龙头个股贵州茅台和恒瑞医药自高点回撤将近10%。但从资金面而言,长期青睐A股核心消费资产的北向资金近期并未放松对龙头消费个股的投入。

12月6日早盘,北向资金再度净流入15.52亿元,有望连续第17个交易日净流入。截至12月5日,北向资金2019年累计净流入额已达2949.38亿元,超越其2018年全年2942.18亿元的净流入额。

具体个股方面,以格力电器为例,自12月3日开市复牌至12月5日,北向资金连续3日大额净买入该股,三天分别净买入9.63亿元、11.96亿元、7.93亿元。除格力电器外,TCL集团、索菲亚、正泰电器、伊利股份等传统消费蓝筹的北向资金买入金额也排名靠前。

根据国盛证券统计,11月北向资金大幅流入电子、家电和银行行业,分别流入93.81亿元、66.25亿元和53.17亿元,其中家电行业为连续三个月趋势流入。

北向资金有望持续流入

长城证券研究认为,北向资金目前持股市值占比最大的行业仍为食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融、电子等,外资仍偏好大金融、大消费龙头。但由于MSCI扩容纳入了A股中盘标的,科技成长股的占比已有所提升。

长城证券认为,A股在全球范围内具有较好的投资吸引力,尽管11月MSCI扩容资金量相对A股整体体量来看不大,但是反映了外资长期看好A股的坚定决心。“长钱”入市的制度环境也正在加速优化,外资、险资、银行理财资金入市规模势必逐渐扩大,这些都有望对市场构成有效支撑。目前未知2020年MSCI是否还有扩容计划,但依旧看好后续外资的净流入趋势。

国金证券李立峰研究团队表示,外资占比仍有较大提升空间。作为全面深化资本市场改革中的一项重要内容,资本市场对外开放各项举措的密集落地,正在逐渐改变A股市场的话语权和市场生态。当前A股投资者结构中外资持有流通市值占比由2015年的1.40%提升至3.96%。国金证券预计2020年北向净流入A股规模有望达2000亿元至3000亿元。

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