交易心理(三)—— 人性本贪嗔痴慢疑

五毒心:佛教中所说的五毒心是指贪、嗔、痴、慢、疑五种心。当我们来到这个市场,我们在这充满着贪欲以及激情的市场里,可以看到人性的贪嗔痴慢疑被无限地放大。我们都被这样的情绪所支配,而这正是市场不完美的原因,而正是由于市场出于人性的不完美,我们

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五毒心:佛教中所说的五毒心是指贪、嗔、痴、慢、疑五种心

当我们来到这个市场,我们在这充满着贪欲以及激情的市场里,可以看到人性的贪嗔痴慢疑被无限地放大。我们都被这样的情绪所支配,而这正是市场不完美的原因,而正是由于市场出于人性的不完美,我们才得以在零和博弈游戏中获利。如果所有的资产价格都被正确定价,说明个人没有人性,说明市场毫无套利空间,那么各位都应该回家种田,不应该来做交易。

和分析师以及学术研究者眼中的完美金融世界不同。

他们的金融模型以及趋势演练之所以完美理性,在于他们并不押注自己的收入以及工资。

而经济学家以及分析师眼中的市场,从宏观角度来看,完美而符合均衡。

关于交易心理,读者可以移步之前的文章:

交易员的维度| Trading Spectrum

交易心理(一)——如何面对亏损

交易心理(二)—— 重仓和梭哈

我看过许多公众号,可惜我发现真正自己从实战的角度出发,并且涵盖不同资产类别,够专够深的干货号很少。因为干货号难写,不赚钱,读者做伸手党(一般我都会让伸手党滚,然后取关。)多,干货越写越少,没有输入,如何输出干货?

因此绝大部分所谓的财经公众号都非常主观,而且知识面狭窄,博主个人实战知识积累经验有限,只能够煽动煽动情绪点评点评时事罢了,在这样的环境里,读者获得的不是个人积累而是不断被割韭菜。而个人的公众号涵盖了许多资产类别以及各类经济论文,加上量化以及主观的交易take away,我一直相信只要内容足够优质,就能吸引足够优质的读者。

结果没想到绝大部分都是羊毛党和伸手党,我可能会重新考虑更新的频率和质量,即使是我个人不缺干货分享。虽然sharing is loving 但是我没感觉到个人被loving,

这些经济学家,分析师,股评家所没告诉你的是,股票市场在几十年里收益领先许多资产类别,但是他们没有告诉你在这几十年里,许多公司亏损下市,同时伴随着周期性的股灾。即使你购买股指ETF,如果你押注在高位,等待你的除了损失的资金之外,还有机会成本,除此之外,你仍然必须要向基金经理和交易所支付手续费和管理费,

因此他们并不在乎,因此也无法理解真正的交易世界(They are not skin in the game)

在交易实战中,很多人认为这是简单的游戏。

这场游戏不简单的原因在于我们无法束缚自身的人性。

当牛市的时候,所有股票都在上涨,谁有更高的杠杆,谁就胜出。

而这部分人在2015年跳楼了。

在商品行情出现大单边行情时,很多熟悉供需关系的操盘手押注大仓位,毫无风控强抗行情。而在大行情出现时,他们一夜暴富,而更多时候,他们亲手结束自己的生命,留下无助的妻儿。

不论你是做商品期货,股指期货,外汇贵金属还是A港美股和期权,甚至是债券加密货币等。任何一种市场,你都受制于自身的人性所束缚。

我们在浮盈的时候忘乎所以,我们在亏损的时候赌气强扛

我们认为自己无所不能,交易以及投资无比容易,直到一次次的系统性风险将你强制清零。

在这里,不要自欺欺人,情怀没有用,怨天尤人没有用,自以为是没有用,市场先生毫不在乎。而当你付出代价,只是你自己的事情。

而贪体现挺多地方的,比如说互联网时代盛产的键盘侠,伸手党以及羊毛党。

When you enter the market, you will pay one way or another

要么你定下来好好学,要么你给市场交几百万的学费。

而很多人仍然毅然决然地向市场交这些学费,去获得更加惨痛的教训。

而盲目贪图小便宜,相信亲朋好友,或是其他人所提供的内幕信息以及小道消息,以为能够从中获利,只会被庄家当成韭菜重复割好几次。

免费的往往最贵。

佛门把贪、嗔、痴、慢、疑叫做“五毒心”。因为有了它们的存在,修行人的本心本觉将会被遮蔽,肯定就不可能明心见性了。在交易中,我们往往被这些毒所浸染。

贪有很多种,普通来讲我们有财、色、名、食、睡五欲之贪。人一辈子就是在这其中打滚,从而度过我们的一生。因为我们贪著五欲,所以心甘情愿被它束缚,成为它的奴隶,甚至心安理得地让它牵着鼻子走。我们除了晚上睡觉,从早到晚为生活奔波,忙工作,忙于发财、享乐,同时又追求种种名誉、地位,有的还不择手段,不讲道德。到了某一段年龄又对色欲(淫欲)有种种的贪求,为了追求感观享乐,可以不讲家庭责任和社会道德。如果再广泛一点讲,修行过程中执著、沉迷于某一状态或境界也为贪。

这个比较好理解,很多贪图捡便宜,免费薅羊毛的,最终都被市场割了好多次韭菜了。

什么内幕消息,蹭代码的,蹭各种圈子捞油水的,最终都被咔嚓了。

就是生气的意思,生气有很多种类,比如人家骂我们,不能忍受,起嗔心,继而将矛盾升级。虽然有时我们表面上不声张,内心不舒服了也是一种嗔。嗔与贪刚好相反,贪是遇到快乐的境,我们拼命追求和贪恋;嗔是遇到不快乐、不喜欢的境,我们要抛弃它,但又丢不了,所以嗔。

比如说交易亏钱了就砸键盘,或者是逆势强扛,毫无道理加仓满仓和市场硬扛。

交易亏钱了就巨婴心理,以后不做了,都是骗人的。

痴也称之为愚痴,不明事理,是非不分,称为痴。不明事理就是对世间的因果道理不知不觉,比如人是怎样来的?死后怎样去?我们统统不理会,不以为然,甚至嘲弄他人对此有兴趣等都是痴。对于真理、自己与他人能修行解脱等不相信,感到好笑或无知,都是痴的表现。还有一种愚痴就是对是非不分明,人家跟我们讲对的,我们以为是错;人家跟我们讲错的,我们却以为讲对。总之,自以为是,过于执迷于自我的一切都为痴。

比如说在市场上不学习,天天逢人就问股票代码,以请教为名义薅各路老司机羊毛,最终交易员养成了沉默寡言的性格,都是被你们搞出来的,因为你赚钱了也不分给我们,让你亏钱了你就要问候我们全家,还要骂我们是骗子。这类不断重复错误源于无知,以及毫不学习的愚昧。

慢就是傲慢、我慢,自己内心高举,看不起别人,称为慢。比如做了官发了财后,就觉得了不起,到处向人炫耀、卖弄。或是有人养了一只漂亮的狗,觉得了不起,带着那只漂亮的狗招摇过市;或是向人炫耀自己的名、利、能力和财产等,都称为慢。有些人很有能力,地位、才华洋溢,高人一等,结果看轻别人也是慢。虚荣心强,爱攀比,当自己比别人差又不认输,却认为他人没什么了不起,这也是慢。凡有自我膨胀的都是慢,比如修行人中也有“慢”,以为自己已有证悟,有了一定的智慧神通,瞧不起别人等都是慢。

如果你是猎德村村民,你家有几十把钥匙收租,心中看不起深圳白石洲的村民几百把钥匙收租,你还觉得你先天基因优良,祖辈积德,看不起旧改拆迁爆发户,那么这就是慢。

毫无道理和根据就怀疑、否定一切,自以为是、想当然地下结论,迷信自己的一切都为疑。从修行的角度看,主要有以下一些情形:

a.身见:执著五蕴的身心里面有一个真我。日常生活中或打坐入静时非常在意自己的身心状况或反应,执著于觉受等等都是身见。

b.边见:执著于断、常二见即为边见。第一,认为“我”是永恒的,即是执著“常”;第二,认为人死后一了百了,什么都完了没有了,不顾精神传承,这就是执著“断”,这两种错误见解就是边见。另外,由于缺乏足够的智慧与觉悟,不能正确地洞悉一切事物的本质或义理,无法正确理解“万法唯识、缘起性空、妙有真空”等的道理,不是执著于空,就是执著于有,不是执著于“真”,便执著于“幻”等等都为边见。

c.邪见:各种不正确的导至恶业生起的思想念头等都叫邪见。比如“无毒不丈夫”就是邪见。

d.见取见:执著于只有自己的见解是对的,称为见取见。

贪欲驱动着市场的非理性行为,前美联储主席称之为 Irrational Exuberance 非理性繁荣。

而最终市场的走向,等到所有狂热结束,郁金香的泡沫最终破碎,市场的走向仍然是跟随着逻辑。

贪欲是好的,然而凭借贪欲做出决策,却是愚蠢的,你应当take advantage of other's greed, 利用他人的贪欲,利用别人的贪嗔痴慢疑,用他们自身的弱点,割他们的韭菜,才是正确的。

不要试图说服SB,要从SB身上挣钱,是我这几年学到的最深刻的道理。


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