今日,A股行情不温不火,上证指数微跌0.05%,深证成指下跌0.03%,创业板指数下跌0.11%。沪深两市总计成交3600多亿元,足以见得市场做多情绪不强。
不过,北向资金近期来却频频持续流入,做多中国资本市场。今日,北向资金净流入15.37亿元,已经连续6天净流入了。
10月以来,短短8个交易日北向资金共计净流入超过140亿元,本年以来更是超过2000亿元大关,其中,沪股通净流入900.75亿元,深股通净流入1104.25亿元。
再此之前,6月、7月、8月、9月四个月,北向资金净流入规模分别达426.03亿元、120.25亿元、132.06亿元、646.62亿元。其中9月净流入规模创单月历史新高。
(来源:Wind)
今年下半年,伴随着持续净流入,北向资金最新累计净流入规模已达8404.94亿元(截止10月16日收盘),历史首次突破8400亿元关口。
北向资金开启买买买节奏,其占A股成交比重也在稳步提升。
统计到上周,北上资金期间买卖总额1632.27亿元,A股总成交额16159.38亿元,北上资金交易额占A股成交额的比重大幅升至10.10%,创历史新高。
从这个角度看,外资在A股的影响力越来越高。那么,北向资金又重仓了哪些公司呢?
据Wind显示,沪股通中,持股市值前10名分别为贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、招商银行、中国国旅、长江电力、海螺水泥、上海机场、伊利股份、海天味业,分别持有1176.7亿元、706.6亿元、437.7亿元、361.9亿元、228.2亿元、223.1亿元、215亿元、200.5亿元、192.8亿元、175.7亿元。
在深股通中,持股市值前10名分别为美的集团、格力电器、五粮液、平安银行、海康威视、万科A、洋河股份、爱尔眼科、云南白药、立讯精密,分别持有569.8亿元、421.5亿元、385.8亿元、237.3亿元、177.5亿元、125.1亿元、119亿元、89.5亿元、71.6亿元、69.6亿元。
沪股通加深股通,我们发现北上资金持有市值超过200亿以上的个股一共有12只,贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、格力电器、五粮液、招商银行、平安银行、中国国旅、长江电力、海螺水泥、上海机场。
以上12只北向资金重仓股,均是中国的核心资产。今年以来,股价分别累计上涨110.45%、70.76%、57.88%、103.82%、86.09%、191.82%、56.03%、92.06%、75.75%、33.36%、63.7%、60.54%。
其中,表现最差的长江电力,也上涨了16.93%,表现最好的是五粮液和贵州茅台,分别上涨160.56%、103.53%。连超1.6万亿的大块头——平安也暴涨近70%。
如果我们把时间拉长看,我们会发现以上优质核心龙头的股价围绕着自身成长不断创下新高。
我们来看几组统计数据:(来源于砖头研究院统计)
1、贵州茅台:2001年年底市值为92.5亿,净利润为3.28亿;2017年年底的市值为8762亿,净利润为271亿。其中市值增长94倍,而净利润增长82倍。
2、格力电器:1996年年底市值为35.85亿,净利润为1.6亿,2017年年底的市值为2629亿,净利润为224亿。其中市值增长73倍,净利润增长140倍。
3、恒瑞医药:2000年年底市值为40亿,净利润为0.65亿;2017年年底市值为1951亿,净利润为32.17亿,其中市值增长48倍,净利润增长49倍。
4、爱尔眼科:2009年年底市值为65亿,净利润为0.92亿;2017年年底市值为487亿,净利润为7.43亿,其中市值增长7.5倍,净利润增长8倍。
5、海康威视:2010年年底市值为471.5亿,净利润为10.52亿;2017年年底市值为3600亿,净利润为94.11亿,市值增长了约7.6倍,净利润增长了约9倍。
这些牛股,这么多年还有许多分红,另外还需要考虑市盈率的变化,但是你会发现,他们市值的增长与净利润的相关度是非常高的,决定企业长期市值变化的核心仍是盈利。而前述所提到的优质核心资产,他们的盈利能力非常强,特别是贵州茅台、中国平安为首的龙头企业。
总体来说,北向资金长远眼光非常独到,帮我们散户选出了这些优质龙头。外资敢重仓,作为普通投资者的我们来说,在一个合适的位置布局一定的仓位,又有何不敢的呢?