科大讯飞不惧实体名单!三季报亮眼!当日大涨!究竟价值几何?

假期回来第一天,美国商务部于10月8日公布最新出口管制“实体清单”,其中涉及到8家中国安防及人工智能企业,包括商汤科技、旷视科技、科大讯飞、海康威视等知名科技公司。

科大讯飞被列入美国“黑名单”后,科大讯飞第一时间发布声明:列入实体清单不会对日常经营产生重大影响。10月9日,科大讯飞股价不降反涨,上涨1.74%,10月10日,股价继续上扬,大涨7.70%!

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刘庆峰发表内部信《没有什么力量能够阻挡》

10月9日晚间,科大讯飞董事长刘庆峰发表内部信《没有什么力量能够阻挡》,向全体员工表达对于公司发展前景的信心。

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1+1+X,2.0战略开启,三季度预计业绩强势增长

10月9日,科大讯飞公布2019年第三季度业绩预告,预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润3.3亿元-3.8亿元,同比增长50.61%-73.43%;其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润1.41亿元-1.91亿元,同比增长58.81%-115.31%。10月10日,科大讯飞继续保持上涨趋势,报33.98元,大涨7.70%,最新总市值748亿元。

格隆汇资深分析师上月在付费内容系列文章《科大讯飞(002230.SZ):1+1+X,2.0战略开启后的空间究竟如何?》、《科大讯飞(002230.SZ)财务估值模型》中曾分析道:

对于科大讯飞这种以核心基础研究技术成果商业化发展的公司,可以以一个模式去理解其商业模式,即:1(核心技术)+1(解决方案)+X(多个行业)。

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科大讯飞属于掌握核心底层技术的公司,技术驱动,对接市场需求,通过过往多年的摸索。当然这个过程中存在一些资源的错配,试错成本不可避免,摸索出了一些能够大规模复制的商业解决方案,比如:教育、政法、智能硬件、开发者平台、智能医疗、移动互联网产品等。

科大讯飞在语音领域已经建立起来广阔的护城河,形成了非常显著的领先优势,反应在大规模,大范围的各行业应用上,反过来又积累起来显著的品牌效应。未来科大讯飞在消费者,在教育、在政法、医疗这些核心主航道,主赛道上的核心产品,能得到更多的聚焦性资源,未来爆发的潜力会更大。

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科大讯飞,究竟价值几何?

科大讯飞的生意,具有显著的规模效应,一个技术的成熟,能够在各行业应用,大幅度提高了人与人、人与物的沟通效率,智能化趋势大势所趋。这个生意非常好。

如段永平先生所说:“不用太在意时机,成长性良好的公司,10年后看今天,都是非常便宜的。

此前格隆汇上月在付费会员中推出《科大讯飞财务估值模型》,让投资者理解估值逻辑的详细过程,各位会员可以自己去设置参数,调整估值模型。

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