300亿外资被动加仓,合力做多还是见好就收?

来源:wind

9月20日,北上资金全天净买入140多亿元,富时罗素和标普道琼斯指数被动建仓或是买入主力,虽然外资加码买入,但市场盘面表现却较为冷静。

9月20日,沪深两市高开后窄幅震荡,截至收盘,上证综指涨0.24%报收于3006.45点;深成指涨0.29%报收于9881.25点;创业板指跌0.03%报收于1705.05点,万得全A总成交近5500亿元,维持近期高位。

(图片来源:Wind金融终端“沪深综合屏”)

指数上涨个股谨慎

9月20日,沪深两市小幅上涨,涨停板数达49家,上涨个股超过1500家,而下跌亦超过1800家,从涨幅分布来看,有2600多家公司涨跌幅在±2%之间,可见,虽然市场小幅上涨,但个股表现普遍较为谨慎。

(图片来源:Wind金融终端“市场情绪”910功能)

资金出逃科技、金融板块

从本周行业主力资金流向来看,整体呈现净流出,累计净流出超1200亿元。其中,技术硬件与设备板块净流出最多,超190亿元;资本货物、材料、多元金融、软件与服务等行业净流出均超过160亿元;其余板块亦有不同程度流出。从资金流向来看,科技板块和多元金融是资金重点岀货目标。

北上资金单日净买入创年内新高

9月20日,北上资金净买入148.62亿元,本月净买入607.68亿元,今年以来累计净买入1823.67亿元,开通以来累计净买入额达8241.01亿元,再创历史新高。

(图片来源:Wind金融终端“沪深港通速递”)

从北上资金单日净买入金额来看,今年以来共有3天单日净买入额超过100亿元,9月20日的148.62亿元创今年以来新高。

千亿外资凶猛扫货

作为A股市场重要增量资金来源,通过沪/深股通流入的外资扮演者重要的角色。在经历了4月和5月一波调整后,6月份以来,北上资金累计净买入额快速攀升,从6月初的不足7000亿元,反弹至当前的超8200亿元,区间增幅超1200亿元。特别是8月19日以来,近一个月的时间,净买入达800亿元。

300多亿资金被动建仓

事实上,近期北上资金连续加码亦事出有因。据标普道琼斯此前公布的计划,1099只A股标的将于9月23日开盘前一次性以25%的纳入因子纳入其指数体系;富时罗素2019年9月的季度调整名单也将同日生效,本次富时罗素将把中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

9月23日开盘后生效,也就意味着追踪上述两大指数的被动资金要在前一个交易日,也就是9月20日(本周五)收盘前完成建仓。

根据此前富时罗素的官方测算,2019年9月的第二步扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。而根据招商证券分析,标普道琼斯指数有望为A股带来11亿美元的被动增量资金。也就是说,合计约51亿美元的增量资金有望入场。

北上资金净买入额与沪指走势并非同步

从今年以来北上资金单日净买入额超过50亿元的时候沪指涨跌幅来看,并非买入金额越高沪指涨幅越大。总体来看,单日净买入额超过50亿时,仅有2天时间沪指出现下跌,还有3天时间沪指涨幅小于0.5%,而净买入额最高的9月20日,沪指涨幅仅0.24%,或反映出市场存在一定分歧。

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