海南自贸区再起波澜,相关概念股有哪些?

自2017年的十九大报告首次出现自由贸易港概念以来,海南主题一直备受市场关注。近日来,种种迹象显示,海南自贸区概念再获政策加持,是否会迎来股价催化?

政策再度密集下发

9月16日,国家发改委、国家卫健委、国家中医药局、国家药监局联合印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》。到2025年,先行区在建设特色技术先进临床医学中心、尖端医学技术研发转化基地等方面取得突破性进展,实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。到2030年,医疗服务及科研达到国内领先、国际先进水平,充分形成产业集聚和品牌效应,建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。

另一方面,海南省发展和改革委员会于9月16日印发《海南省产业准入禁止限制目录(2019年版)》,明确建立产业准入负面清单制度,全面禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展。据了解,该负面清单在国家市场准入负面清单上做加法,提出比国家更严格的要求。

按照《国民经济行业分类》分为禁止类和限制类两类。其中,禁止类是指不允许新增固定资产投资项目,列明时间的现有产能要按期限退出,共包括6大门类、19条管理措施。限制类主要包括区域限制、规模限制和产业环节、工艺及产品限制,包括两大门类、5条管理措施。

此外,9月16日下午,国务院新闻办公室在北京举行以“全面深化改革开放 加快建设美好新海南”为主题的庆祝新中国成立70周年海南专场新闻发布会。中共海南省委书记、海南省人大常委会主任刘赐贵在发布会上表示,下一步,将对照当今世界最高水平的开放形态,加快探索建设海南自由贸易港进程,相关政策制度体系正在制定之中。推进与世界各国特别是“一带一路”沿线国家和地区的深化合作,建设四小时八小时飞行经济圈,打造我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。image.png

(图源:天风证券)

可以说,近日来一系列政策的密集下发,将此前热度有些下降的海南自贸区再带入人们的视野,如今的海南自贸区近况怎样?

海南发展的新引擎

近年来,海南重点培育和发展旅游、互联网、会展等新产业、新业态。旅游业、现代服务业和高新技术产业等三大主导产业正蓄势待发,成为拉动经济发展的新引擎。

据媒体报道,去年海南新增高新技术企业112家,产业规模突破1000亿元,其中互联网产业全年收入突破600亿元,增长40%。阿里巴巴、腾讯等龙头企业加大投入力度,蚂蚁金服、字节跳动等行业巨头成功引进。

此外,海南立足独特优势,全面推进“海陆空”创新能力建设。国家南繁科研育种基地、全球动植物种质资源引进中转基地、航天领域重大科技创新基地等“五大平台”正稳步推进。

海南对外开放进一步扩大,经济外向度有所提升。去年海南进出口总额849亿元,增长20.8%,比全国平均水平高11.1个百分点。实际利用外资增长112.7%,新设外资企业167个,增长92%。

服务业对海南的经济社会发展极为重要,从海南省着力发展的12个重点产业看,服务业占大头,是拉动经济增长的重要动力。

不过,与全国其他自贸区相比,海南也算偏居一隅,而此前支撑并拉动海南经济的一直是旅游服务业和房地产,其他产业却是薄弱环节。鉴于海南自贸区没有内地自贸区背后庞大的市场和发达的物流作为支撑,基础设施的薄弱是海南自贸区的“致命伤”,因此基建产业亦有望成为海南投资的重要一环。

海南自贸区投资逻辑

关于海南自贸区的投资主线,大致可以分为三条:

(1)旅游相关投资方向。旅游也是海南的传统支柱性产业,想要发展海南必然也要提升高端旅游服务能力,具体措施包括发展环海南岛邮轮航线,积极支持实施外国旅游团乘坐邮轮 15天入境免签政策,实施琼港澳游艇自由行等,可关注海南板块中的旅游相关标的,包括首旅酒店、海峡股份等;

另外,离岛免税业发展向好,未来或与自由贸易港税收政策合并。海南离岛免税政策一直保持高速增长,尤其在去年免税限额、品类再次提升后,离岛免税的市场空间再度扩大。

(2)现代服务业与高新技术产业相关方向。此前发布的《方案》强调深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对外开放,在种业、医疗、教育、旅游、电信、互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能源汽车制造等重点领域加大开放力度,同时还要推进服务要素聚集,建设以天然橡胶为主的国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心等。以天然橡胶为特色的现代农业得以强调。

此外,在自主创新和消费升级越来越受到政策关注的背景下,海南省5G 等高新技术基础设施建设逐渐完备,互联网与医疗、教育、电信、金融等传统行业的结合预计也将成为政策重点支持方向。 

(3)基础设施建设及外贸物流等相关方向。自贸区中,外贸产业必不可少,那么基建和物流也就成为经济增长的基础,而基建恰恰也是海南的薄弱环节。可以看到近日以来,海南政府也陆续招商引资,拉动基础建设带动GDP。因此,也可关注海航基础、安通控股。

附:海南自贸区概念股image.png

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