接下来,向上还是向下?

关于市场,主要看这几点:

1、按规矩来,各板块个股中报存在以下情况的,7月15日前要主动披露交代清楚:归母净利润为负的,净利润较上年同期波动超50%的,扭亏为盈的所以之前市场对于中小板业绩不佳的预期,今日过后反而有点"利空出尽"的意味。

今日科技股领涨两市,值得重点长期跟踪的方向依然是5G和云计算,相关逻辑此前已提过不少,不再赘述。

2、会有人担心市场风格切换的问题,不论是消费股还是科技股,同样都是业绩确定性强,无非是看不同时点谁的投资性价比更高而已,还是得落实到估值。

老匡也反复强调过,当前消费白马的风险收益比,已谈不上好,当然对于它们来说下调幅度,也同样有限,咱们指的可不是东阿阿胶这种消费白马,如有深跌,你懂的。

3、今日深V意义重大,极大缓和了市场交投情绪,密切关注成交量的变化,当前仍处震荡消化阶段,若没有超预期的幺蛾子,向上其实比向下,要轻松的多

1

宏观数据解读

关于上半年的宏观经济数据,主要看两点:

1、6月社消零售总额大涨9.8%,数据分解,真实原因主要有两个:一是汽车国标由"国5"切换为"国6",汽车大幅促销,限额以上单位汽车类销售增长超17%,拉动社零总额增长约1.6个百分点。该数据七月之后就会"原形毕露";二是"6.18"促销,6月份日用品、化妆品等网上零售表现较好,同样大概率难以持续。

2、房地产开发投资表现略显疲软,已成共识。"坚持房住不炒",强调"因城施策",政策使然,难有作为。而从贡献率的角度,上半年消费增长对经济增长的贡献率超60%,消费内部升级还在继续推进,也反映了对于稳经济,当前政策更多是借助消费而非投资

3、具体到各类房产的销售情况,办公楼和商业营业用房下滑明显

2

中美行业对比

无论是A股还是美股,消费板块均远远跑赢其他版块,吃、喝、医、教、玩、乐才是永恒的刚需。

3

科创板动态

科创板开板以来,网上打新人数持续增加,但是现在有效申购账户增速明显放缓,趋向饱和。平均中签率为0.06%,显著高于中小板和创业板。韭菜就这么多了,不能再多了,怎么"胡歌"就是他们内部的事情了

4

投资者动态

6月新增投资者105.58万人,前值为115.26万人,环比下滑8.4%

5

时事趣解

关于北上广深的十二时辰,我只服深圳。

今儿就聊到这,晚安,明儿回见。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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