牛市那么大,我想换种操作试试看

牛市那么大,我想换种操作试试看
作者:刺猬吃大饼

守股如守寡,总是面临两难的抉择,就这样继续守着的话,每天青灯古卷相伴,感觉是大好牛市虚度;要想就此放弃不守了吧,又怕刚一走开,行情就来了,两头都吃亏。

我在去年11月制定券商股操作策略时,确定的方案是在牛市初期和中期死守券商股,在牛市后期采取更灵活的操作策略。今年初的设想是继续坚守券商,吃到第二波主升浪的涨幅,然后再开始转为灵活的波段操作,调仓到其他板块。但是人算不如天算,没想到这次券商的主升浪迟迟不来,而其他板块已经把未来的一大块涨幅都提前透支了。

据说优秀的投资者需要不断与时俱进,我这几周做了些尝试,用一部分资金追涨一带一路和央企重组的大牛股,结果成绩还不错,成功率还挺高。经过反复权衡,终于决定接下来继续这样操作下去。

一直犹豫要不要公开谈这种操作方法,一是这和我原来一直倡导的持股理念大相径庭,显得我是自相矛盾,出尔反尔,人格很分裂;二是毕竟现在大盘处于高位,大调整随时可能出现,现在再忽悠大家去高位追涨,风险还是比较大。后来再想想,一直拉着大家在这里死守券商,也不一定是最佳选择。有不少血气方刚的年轻人,其实多冒点风险并不怕,在风险可控的前提下,能够博一下机会,也算大牛市没有白来一场。

我这里把风险说清楚,下面要说的追涨强势股的方法,可能对于很多人都不适合,它要求敏锐观察盘面变化,眼疾手快,当机立断,买入时不恐高,卖出时不纠结。好的买点往往稍纵即逝,很多强势股是开盘后不久就封涨停了,常常需要在开盘几分钟内就果断做出买入决策。

卖出时也是一样,我可能突然看到一个危险信号,迅速决策就卖出了。而你如果不能及时做出类似的卖出判断,就可能高位站岗。我的选股都会是连续大涨的强势股,一旦真的跌起来,也会是挺惨烈的。

我这个方法在最近几周的行情里实践效果不错,但一旦出现大调整,该如何灵活调整策略,也还需要再摸索尝试。请大家不要盲目跟随。

下面说一下我的具体操作策略。

大势判断

本轮牛市是国家意志主导,用股市救经济,借助资本市场的力量完成经济转型。只要经济没有真正好转,货币宽松政策就不会结束,只要国企改革和经济转型还没有真正完成,股市的阶段性使命就还没完成,牛市就还要继续。人民日报已经把话说得很露骨了,4000点是牛市刚起步。所谓神武中兴大牛市,不创历史新高是说不过去的,也就是突破6124点的可能性很大。有人说会是十年慢牛,有人说要到12000点,这个我们不做预测,仍然是跟随趋势。

我一直在说跟随趋势,很多人搞不清怎么判断趋势。这个其实也没有一定之规,可以看30日线、60日线或120日线,但无论如何,如果10日线都没跌破就说见顶了,就属于算命瞎蒙自己吓自己了。另外还要考虑政策面和基本面的趋势。

需要注意,说大牛市还会继续,不意味着它会天天涨,不出现大跌。大盘从3000点涨到现在,还未出现过像样的大调整,这个风险随时都可能出现,需要始终小心防范。

小心防范风险的方法,不是神棍似的天天预测顶部,早早卖出。我仍然是右侧交易,跟随趋势,出现卖出信号后再考虑卖出。比如前两天的调整,貌似很可怕,其实大盘还是稳稳地站在10日线上方,强势股盘中震荡一下,就继续封住涨停。

在牛市里猜顶,失败率是非常高的,神创板已经给了我们足够多的教训,主板其实也不比神创板差,趋势的力量需要高度敬畏。

行业板块选择

和当初选择券商的思路类似,要做就做最强的龙头板块。数风流板块,还看一带一路和央企重组

一直在做一带一路的朋友看到这里要笑喷饭了,现在才开始搞一带一路,实在是太后知后觉了,人家把肉都吃光了,还来这里炒冷饭吃。这个确实很惭愧,如果一切可以重来,我会去抄底5元的南北车、7元的东方财富、13元的乐视。可惜真实的生活没有如果,我们只能活在当下。

这些已经涨了很多倍的大牛股,是否还值得买呢?我们做出买卖决策的依据,不应该是它过去已经涨了多少倍,而是未来它还有多大的上涨空间。就像我们在爬山时,需要做的不是不断低头看离山脚有多高,而是要仰望山顶在哪里。

一带一路和央企重组刚刚只是初露端倪,万里长征才迈出了第一步,铁路基建、核电、航运等板块其实和券商一样,后面还会有层出不穷的利好,新的大订单会源源不断,新闻联播会继续每天不断摇旗呐喊。这些牛股的顶部将会在哪里?作为强周期股,它们的节奏应该和大盘大致相同,只要牛市不结束,这些龙头板块就还会被反复炒作,不断向上。

现在的形势类似于2009年初,经济低迷,国家抛出宽松货币和基建投资来救经济,强周期的大蓝筹会出现巨大的上涨空间。技术面上看,像航运、有色之类的,尽管已经大涨几倍,但看月线还是刚刚放量走出大底部。其他很多601开头的中字头蓝筹股大多都是2007年之后上市,上市后就一直破发猛跌,最近才刚刚放量创新高,上升空间就此完全打开。

这些中字头的央企重组股,目前的暴涨主要是大资金炒作,用市盈率、市净率、市值等指标都无法简单地判断顶部

市盈率:它们本来就是强周期股,历史规律是大底部市盈率高,大顶部市盈率低,所以现在市盈率高并不构成上涨的多大障碍。

市净率:现在看着挺高,一旦重组后注入一些优质资产,或者增发一下,市净率也就下来了。

市值:也不是大问题,南北车做出了表率,大家都可以向一万亿看齐。

因为是国家意志,所以这些央企的重组几乎是一定会成功,消除了不确定性。于是中字头央企的上涨就脱离地心引力了。

风险还是要警示,上涨空间大不等于不会出现大跌,在每一波大涨之后,通常都会出现几周或几个月的调整。喜欢钻研的同学可以仔细分析一下南北车半年来的上涨和调整的完整过程,以及每一波涨势的起点和发布重组进展公告时间的对应关系。

创业板的互联网+等新兴产业依然是前景广阔,但目前这些个股的涨幅实在是超出我的承受能力了,暂时就不打算碰了。

对于券商股,仍然保持密切关注,所有的别离都是为了下一次的重聚。券商压抑了这么久,一旦真正启动,一定是惊天地泣鬼神。这是我们发家致富的大本营,不能因为在外面漂泊太久,就忘了来时的路。

个股选择


具体到选股上,最重要的选股依据是走势的强度,尽量做最强板块的最强龙头股。走势强度没有指标可以看,但可以很容易地观察到,主要特点就是其他股下跌时它翻红,其他股小涨时它大涨,其他股大涨时它涨停,其他股扭扭捏捏涨停时它直接开盘封死涨停,其他股涨停一日游时它连续涨停。

这种龙头股中的大资金实力雄厚,大盘走好时它们会迅速封涨停,大盘走弱时它们也会继续保持强势,跌幅反而不大,而且稍微调整一下就很容易弹起来。比如南北车在连续暴涨之后,近期开始调整,但到目前为止的跌幅只是15%,只要你不是在最高位接盘,损失并不会非常惨重。

越是这种你不敢买的连续飙涨龙头股,反而涨得越凶。越是绩优市盈率低,趴在地上还没大涨过的,反而越是不涨。不过对于已经涨幅过大的个股,就暂时不要碰了。比如南北车4个月涨了8倍,目前已经明显是高位震荡的形态,指望它近期恢复大涨,再起一波,难度很大。

在券商股里,我会保留西部证券这一根独苗,它的妖性已经给了我太多的惊喜,接下来还是继续对它寄予厚望。

组合配置

选择4只左右的不同板块个股,既不要满仓押注一只股,也不要过于分散降低了收益率。

我的经验是,只要持有不同行业的个股在8只以上,账户的涨跌幅就基本和指数差不多了,不如直接买指数基金更省心。

买入时机

最佳的买入时机是强势股长期横盘后、放量拉升启动的时刻,不过目前我看好的牛股都处在强势上涨的过程中,不具备这样的买入条件。

其次的买入时机是强势股依托10日线持续缓慢上涨后,开始出现加速上涨的时刻,比如现在的中国建筑。

再次的买入点是强势股大涨了一段后开始小调整,但没有出现溃败的迹象,碰到10日线后开始出现新一轮上涨的迹象,比如现在的核电龙头上海电气。核电的更强龙头是中国一重,但是前期涨幅过大,如果出现一些调整才能考虑重新买入。

还有一种买点是一个行业板块的上涨前景巨大,但目前还没有出现连续暴涨,那么只要个股处于上升趋势中,可以随时买入,不必过于计较买点。比如目前的有色板块就是这个情况。因为还没有开始暴涨,不好判断哪只股票会成为板块龙头,我的初步选择是中金岭南,后面可以再根据个股表现来随时调整。

注意上述方法说来简单,具体操作起来有很多是要凭经验判断的,并不是随便找个股票,只要符合上述标准就可以买入。另外上面的方法只适用于大牛市中的大牛板块,需要有强劲的基本面和政策面做支撑。如果仅仅是技术面的判断,符合上述条件的个股会有很多,但很多都是涨停一日游,没有持续性,能够成为大牛股的可能性很小。

南北车的惊天大涨不会是这轮大牛市中的孤例,我的目标是捕捉到下一个南北车。尽管操作思路有所调整,我的内在精神还是和做券商股时是一致的。

卖出时机

可以仔细看一下南北车近期见顶时、券商12月9日见顶时的K线特点,都是连续暴涨后的放量大阴线。出现这种形态时,可以考虑至少卖出一半,就不一定要等跌破10日线再卖了。

注意这种顶部判断也涉及到多方面的复杂因素,需要很多经验,牛股上升过程中会有很多类似的阴线出现,往往都只是假顶部。

仓位控制

只要大盘像目前这样保持在10日线之上稳健上行,就没有系统性风险,可以保持满仓。坚持右侧交易的原则,不猜顶,跟随趋势

如果大盘出现连续大跌的迹象,各板块的龙头股纷纷出现无抵抗的溃败式下跌,会考虑减仓止损。这个同样没有简单的判断标准,需要临场根据情况来做出判断。

河南澳华出入境服务有限公司,止”。目前最坚定看多券商的人也都已经不再唱多,很多人已经撤离,我也要叛变了。也许就在我们离开的这一刻,券商就迎来了翻身迎解放的大喜日子,谁知道呢。如果我能够光荣地成为这样的反面指标,换来坚守券商阵地兄弟们的普天同庆,也无怨无悔了。

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