如何寻找最佳投资机会：你和职业交易员之间就差了这些

作者：weex 一起交易

来源：weex 一起交易

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在连续邀请嘉宾们对全球局势进行分析，对一些较为冷门的、诸如期货之类知识进行讲解之后，第四期的一期一会请来了杰克交易学院院长的JACK ZHANG，这位曾任职于新加坡某知名私人银行、在风靡全球的实时行情及交易社区tradingview上，排名TOP的交易员，对交易心理和技术面，于投资者们现场进行了一番探讨和交流。

JACK ZHANG在本次会议中主要介绍了几大关键：分别是，职业交易员和普通散户的区别，如何控制盈亏比达到稳定盈利，如何把握市场心理，最后介绍了今年下半年相关的交易机会。

本次WEEX一期一会同样免费，由ICM Capital倾情赞助，ICM Capital英国艾森是一家由全球最高金融监管级别的FCA授权监管的外汇经纪商，总部设于英国伦敦，在欧洲、中东、北非及亚洲均设有办事机构。其为零售和机构客户提供包括外汇、大宗商品及差价合约（CFDs）在内的多种产品和服务。通过ICM Capital英国艾森的MT4以及cTrader平台，交易者可以享受到低点差、高流动性和快速执行等极致体验。

为什么总是亏：职业交易员和散户的差别

在会议的一开始，JACK ZHANG就用了一个较为形象的比喻来形容市场，告诉投资者这个市场对散户来说并不是公平的：

举个简单的例子，刚刚结束的世界杯，是国家队和国家队之间的比赛，是专业人员和专业人员之间的比赛，但是在市场之中，专业交易员和普通投资者同在一个市场之内。在交手的过程中，散户们也会感受到对冲基金，乃至各国央行的影子。

如果散户赤手空拳就进入市场，对基本面、K线等等不甚理解，完全凭感觉，结果也就显而易见了。虽然偶尔也能挣一大笔，但是很难守住这些钱。

那么来了解一下，这个不公平的市场中的两类人群，一类是盈利能力强的机构以及职业交易员，还有一类则是在亏损中苦苦挣扎的散户小白。他们的差别主要集中在一下几点：培训、风控、软硬件的设备以及复盘。

入职培训

JACK ZHANG提到了自己的合伙人，其合伙人曾经是华尔街的交易员，在入职之初的一周进行了50个小时的相关交易培训，并且第一个月均是用来学习相关的知识，在超过200小时的训练之后，才可以开始进入模拟交易。

但是普通投资者却没有这种培训，一入金便开始自行交易，有些人误入喊单群，并且还天真的以为真的会有老师带着进行交易。

风险控制

交易员们有一整套的风险控制系统，机构有单日最高亏损上限，达到亏损上限那么不平仓也得平仓，同时还有每日盈利的最大回撤金额，也就是说前期的盈利回撤也是有要求的，举个例子若10000的本金，盈利至14000，那么回撤金额的要求可能在1200，即回撤不超过2000，以保住前期的利润。

而散户和个人投资者则没有相关概念，也没有自己管理自己资金的意识。散户经常不设定止盈止损，频频出现逆势死扛导致爆仓的情况，对每月的盈亏目标也毫无计划。

而风险控制是交易员和普通投资者之间的一个关键差别，注定了多数情况下，机构交易员不太可能出现大亏损，即超过20%以上的亏损，但散户很容易出现大亏损。

软硬件天差地别

首先来看硬件，交易员们通常距离交易所更近，甚至有些就在交易所里，而普通投资者发出交易请求之后，尤其亚洲的投资者，通常服务器要绕大半个地球，速度自然不能和交易所隔壁的交易员相比，这也就意味着机构投资者可以拿到更低的成本价。

软件方面，先不说交易员们自己有自己的圈子，彭博路透等全球关键报价以及信息来源的终端交易员们大多是有的，但是这些动辄一年几十万的设备，显然不是普通投资者可以承受之重，这就让原本信息渠道相对有限的投资者，接收信息变得更为迟缓，极有可能错过交易良机。

复盘计划

交易员们有着非常严谨的日常工作流程，大都会在早间8-8点30手机隔夜基本面信息，随后半小时浏览所有品种技术走势，于9点召开晨会，然后9点30开盘交易，通常开盘之后一个小时，交易已经完成。16点收盘之后还有收盘分析，然后参加每日培训，还要进行复盘和交易日志的撰写，这个过程中交易员们也会相互交流。

而散户显然是更为自有散漫的操作，没有流程，有些人想到的时候打开软件看一眼，有些人24小时盯盘，散户也没有太多交流的渠道，并且非常重要的一点，散户通常没有复盘和总结的习惯。

JACK ZHANG最后总结称，散户和专业交易员之间的差距是显而易见的，专业交易员好比正规军，有一套严谨的交易流程、计划和作战方案，散户则更多的看心情。那么会出现这样那样的结果，也就不意外了。

一个简单的交易计划

JACK ZHANG认为，完整的交易一定要有三个流程，入场，止损和止盈，以达到稳定盈利的目的。那么设置盈亏比就很重要，假设胜率达到50%，那么一个简单的盈亏比可以设为2比1，即盈利为亏损的两倍。

JACK ZHANG并不太提倡长期盯盘，认为这种做法多少有些吃力不讨好，市场80%停留在中间，20%的时间停留在最高最低的两边，所以每日的交易其实并不需要花那么多的时间。

JACK ZHANG给出了一个比较简单的盈亏比案例，告诉普通投资者如何简单的设定每个月的投资收益回报的目标：

每天仅需要找到一次交易机会，胜率达到50%。盈亏比2比1。

假设每天亏损金额300美金，盈利600点，止损30点。每天交易一次，一个月交易大约20次，假设胜率50%，那么一个月就能赚大约3000美元，大约2万人民币。

再假设每个月希望多一万人民币的收入，那就是大约1400美金，那么每天的盈利目标就是280美元。

至于如何达到50%的胜率，JACK ZHANG表示，这就需要普通投资者在上述框架下反复练习了。

谐波交易

JACK ZHANG在会议中提到，传统的技术分析或许并不是那么适合普通投资者，因为在盈亏比上没有太大的优势：

市场上常用头肩顶或头肩底的形态，但打个比方，以双顶为例，顶部为100，底部为80，颈线为90，那么多数人止盈止损比就会设成一比一，若一个普通投资者判断双顶成功率在50%左右，就意味着不赚不亏。

赌场靠着概率取胜，但还有另外两个特点，一个是规律性，还有一个是可复制性，赌场从来不怕有人来赌，因为靠着上述三项特点，只要有人来赌场就可以稳定盈利，没人来才是最糟糕的，而交易也是类似的。