【数据选股】大跌之后找些靠谱的股票(名单)

作者: 兔八哥

我是比较市场经济派的一个人,我相信市场的自我修复能力会在不需要干预的情况下更快得到实现,而的不断出手干预和规则的一再修改,会让市场全部丧失判断能力而全部跟着走,但是本身是一个规则制定者和保卫者,并不一定真正擅长于真正下场参赛。每次当国家信用被摆上赌桌,注定要么惨烈,要么辉煌。
但是,万一错了呢?
最近听到的一堆消息似乎证明其实在这一轮救市中,已经由于可能的经验不足和民粹主义犯了一些低级的错误,比如说在救市时机和点位的选择,比如说在中证金开始限制期货空单开仓,特别是期货端的限制,导致一些几十亿规模的市场中性策略量化产品根本无法顺利的将套保仓位从1507转移到1508,从而被迫开始现货出清,进一步加剧了市场的恶化。真的可以看出,由于证券从业人员不能炒股,我们的监管人员和救市人员对于炒股真心是不擅长的。
这真是一个黑色幽默:一个游泳教练,在这么长时间内,自己居然是没有下水游过泳的。
好在最后救市成功。回过头来,我今天的主要命题并不是想评述救市是否有效,应该如何救市,毕竟结局已经无从改变,史上最惨烈的去杠杆行动已经开始,进程也七七八八了,在这个点位我们应该如何做才是作为投资人更应该关注的,在一轮又一轮的暴跌之后其实很多机会已经开始显现:
第一:分级A依然是良好的投资标的,特别是高折价加下折条款的分级A基金,对于激进一些的投资者可以采取分级A加对应的指数ETF的组合开始建仓,在指数ETF跌至一定幅度时触发分级基金的不定期折算,A级基金按照净值进行折算回归,主要仓位可以得到相当大的保护,相当于指数基金+看跌期权的保护。
第二:港股市场。就像合晟资产的胡博士在昨天的文章里面提到的一样,现在港股中出现了部分相当好的机会,很多高分红,具备稳定成长性的境内公司居然已经跌到了10倍PE左右,这在A股市场上任何时候简直是不可想象的,我不知道A股的基金经理为什么没有通过沪港通大量的买入,可能是基金投资沪港通的技术问题尚未解决,也有可能只是因为很多人仅仅只是口头喊着价值投资,心里爱的还是A股的高波动性而非内在价值。
第三:B股市场。最近沪深B股市场都急剧暴跌,很多股票价格跌到了牛市启动前,真是让人哭笑不得。A股暴跌是因为场外配资、结构化信托以及融资融券要进行激烈的去杠杆,B股里面有这些么?B股都不是这些杠杆资金可以买入的标的好吧。还有A股因为基民要赎回所以被动要减仓位抛压很大,B股里面有基金么?只能说B股的散户真是跟着A股瞎起哄,人家家的房子着火了在救火,你家的房子没着火所以你就自己放一把火然后再去救?这不是好扯淡的事情。。。
第四:债券市场。这个市场也是非常搞笑的一个市场,本来股市火的时候很多优质债券跌的跟狗一样,结果股市不好的时候为了提供流动性,很多不知道什么投资者又把自己手里还不错的一堆债券也全体丢出来了,所以债券投资者真是股市上涨和下跌的时候两边挨耳光。但是对于长期持有的债券投资者来讲,最近真的是一个超级棒的投资机会,因为价格下跌导致到期收益率会显著提高,而对应的基础资产基本面并没有任何的改变,相反,未来一段时间杠杆打新基金由于没有新股可大会越来越多的涌入这个市场,所以建议投资者尽快动手。
基本上就是这些投资机会。
最近在市场的暴跌中翻出来很多书在看,包括《伟大的博弈》、《美国货币史》、《门口的野蛮人》,其实越看越有一些心得,就是作为一个投资者,最先应该修炼的就是如何从短期的涨跌中超脱出来,用一种更为超脱的心态去看短期的涨跌,那就是真正去关注你手里投资品种的内在价值,只有真正相信中华民族的伟大复兴,真正相信在这个过程中中国经济必然会促使和伴随着一些伟大公司的崛起,你才能够更冷静的在市场的暴跌中去选择到你真正可以越跌越买,还可以坦然睡得着觉的投资品种。
对于这个市场来说,如果你相信这是个赌场,那么它就是个吃人的赌场。如果你相信这是一个尚未发掘的金矿,那么它也一定是。


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