股市崩盘的危与机:除了等待你还可以自救

作者:Dimon

今天又是一个可以载入史册的日子,A股上来几乎全线跌停,很多昨天抄底的投资者恐怕连逃命的机会都没有。段子讲得好,熬过了熊市和牛市,万万没想到死在了救市。A股还能跌多久?

先来看看历史上中国股市暴跌的数据


一、我们看看今天管理层放了哪些大招

1、央行将向证金公司提供无限流动性支持

支持股票市场稳定发展,中国人民银行积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。中国人民银行将密切关注市场动向,继续通过多种渠道支持中国证券金融股份有限公司维护股票市场稳定,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

解读:央行罕见盘中就发文救市,通俗点儿讲,股票你们不要,我要!现在股市恐慌到了极致,几十万亿的大盘子,没有央行放水基本没救。

2、国资委:央企不得减持上市公司股票

国资委要求各有关中央企业应勇于承担社会责任,作负责任的股东,在股市异常波动期间,不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票,努力维护上市公司股价稳定。国资委将进一步推动中央企业深化改革,加快企业重组整合步伐,提高市场化资源配置效率。

3、证监会:证金公司将加大对中小市值股票购买力度

证监会表示,目前股票市场存在恐慌情绪,非理性抛盘大量增加,导致股市出现流动性紧张的状况。为恢复市场正常交易,中国证券金融股份有限公司将在继续维护蓝筹股稳定的同时,加大对中小市值股票的购买力度,缓解市场流动性紧张状况。

证监会支持上市公司股东等增持股份稳定股价

为维护资本市场稳定,支持上市公司控股股东、持股5%以上股东(以下并称大股东)及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价,切实维护广大投资者权益。

4、证金公司向21家券商提供2600亿信用额度

证监会表示,中国证券金融股份有限公司已获得人民银行充足流动性支持,并持续通过多渠道向证券公司提供足额资金。通过股票质押的方式,向21家证券公司提供了2600亿元的信用额度,用于证券公司自营增持股票。另有消息称,证金公司正在向央行寻求只扫5000亿流动性支持。

解读:捅了马蜂窝之后Hold不住了,前面两天通过拉两桶油和四大行以及中字头的做法没有任何效果,周一上来就拉涨停的做法愚蠢之极,这哪是救市,分明是想再套牢一部分人。

说简单点儿,通过拉大蓝筹拉指数的做法丝毫没有阻挡90%以上的个股跌停,天量资金投进去基本打了水漂,直接导致大量股票要么跌停要么停牌。反过来讲,即使把中石油拉倒500倍市盈率而绝大部分股票跌成渣,又有何用?信心崩溃的情况下,如果不故意拉蓝筹股,指数跌而大部分股票涨的效果会不会更好?

5、中金所:提高中证500股指期货空单保证金

中金所发布公告称,7月8日起,中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金,由目前合约价值的10%提高到20%(套期保值持仓除外)

7月9日起,中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金进一步提高到合约价值的30%(套期保值持仓除外)。7月7日,中金所宣布,套利编码下的交易自7日起,不允许单一合约上撤单次数超过500次,等于中金所不再给予套利额度的异常交易豁免了,目前只有套保编码下能享受撤单次数的豁免。

7月6日,中金所宣布7月7日起中证500指数期货日内单向开仓限制为1200手。

、单边暴跌市场下的交易机会

对于这样一个完全失去理智的市场,满地陷阱的同时也蕴藏着几年难得一遇的交易机会。注意,我说的是交易机会。如果你有一个大心脏,又有高超的操作技巧,暴跌单边市下短线超短线交易机会也是有的。

1、利用现有持仓变相T+0

这样做的好处是,如果你做得好,可以有效拉低持仓成本,甚至获取巨额利润。虽然A股市场每天都有超过1000多只股票跌停,但是盘中巨幅波动的股票也有不少,这也为胆大心细技术高的投资者提供了操作空间。

2、充分利用期指对冲风险

如果你有期货账户,用期指空单对冲现货继续下跌的风险绝对是有必要的。当然,期货比股票门槛高很多,而且期指空单保证金陡增,而融资融券中很多券商直接停止券源供给。不过,在金融市场系统性危机一触即发的情况下,市场上有大量的品种让你做空或者对冲多头持仓风险。从这两天的市场来看,股票市场上的恐慌和踩踏已经蔓延至大宗商品和外汇市场,人民币汇率暴跌,大宗商品几乎全线跌停。


那么机会来了,短线超短线做空大宗商品和人民币汇率,包括金银现货都是有可能在短时间内获取超额利润的。当然,风险也不可小觑。

3、绕道美股和港股做空中概股

有人可能说,股市都跌成这个样子,为什么还要唱空?资本市场是残酷的,杀人不见血,活下来才是最根本的。在A股单边暴跌的情况下,Dimon相信在香港和美国上市的中概股很大概率无法幸免。

周一开市至今,在港上市的中概股,尤其是科网股,连续三个交易日暴跌,而在美上市的中概股下跌来得更早,一方面A股暴涨后的资金回流导致成交量下滑,另一方面很多无法做空国内创业板的投资者完全有理由抛售甚至做空中概股,尤其是高估值有前科的绩差股。

港股和美股市场与A股不同的是,T+0提供短线机会,融资融券非常便捷,而且期权交易非常完善。

三、股市崩盘对谁都没有好处

话说回来,股市崩盘是谁也不愿意看到的,毕竟任何一次股市崩盘后都会面临长期的金融和经济危机,在残酷的资本市场上,活下来才是最重要的。 (小刀说股 )

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