献给暴跌中的自己


                                   献给暴跌中的自己

最近朋友办公室来了好几个提供消费贷款的,啥也不用提供,只需要单位的在职证明,就可以提供50-100万的额度。不需要任何消费的发票、合同。直接给你一张卡,随时取现,随时可还。很多同事都办了。我朋友也是心有忐忑啊。问我肿么办。。。我想了半天,告诉他:可以办,但是不着急用。

问:为何?

答:一片歌舞升平之中,也就是要注意风险的时候了。但是等到风险出尽,想办这种卡,也没有机会了。干脆现在办,之后过来收拾局面即可。

一语成谶。

暴跌真的在一片歌舞升平中开始了,大家虽然心有风险,口中不断的在说:要跌了,要跌了。可是还是拼命的在加杠杆。。。。

为什么呢?大家的信心来自哪里???

在工作中、生活中,与各种各样的同事、朋友聊天,基本整理出了一个如下的脉络:

创业板——对标的是经济发展模式转型。我们的发展模式,不可能再依靠原来的傻大笨粗来进行。需要精细化的同时,还需要打破原有的一些瓶瓶罐罐。互联网企业是当年监管最少的,也是最符合中国人的草根创业特征的。博士提出的互联网+,其实是一个引导,是希望大家发扬碎片化,扁平化,去中心等一系列的互联网思维来进行自主创业。确实的说,不是互联网+,而应该是+互联网。。你首先要在自己的领域有一定的思路和建树,才能在自我改良与优化中占得先机,获得发展。

国企改革——用来解决地方债的短期流动性。我们长期以来依靠地产发展的地方经济模式,导致地方政策在公共事业上投入了太多的资金与精力。当地产发展遇到短期瓶颈的时候,大规模投入的基础设施建设无法短时间变现收回。从而导致短期流动性的紧张。可是我们国有资产的口袋里,还有太多的优良资产没有证券化。他们还是处于稳定赢利支撑长期发展的状态。但是当短期现金流遭遇瓶颈,那么长期现金流的证券化就成为必然。所谓产业链金融,也就在于此吧。不要骂国企改革没有意义。初期的洗牌,中期的合并,无非是给下一步的经理人制度做好铺垫。当年凤阳小岗村的“家庭联产承包责任制",也许有一天会出现:企业联产承包责任制等等创新和翻版,国企改革肯定不会以强强合并为终级目的,存量资产的证券化,管理的精细化,才是真正的核心。

一路一带——人民币出海之路。有人说,一路一带是消化过剩产能。有人说,一路一带是提升国家地位。有人说,一路一带是完成地缘政治与经济格局。。。这无疑都是正确的。但一路一带最核心的其实是人民币的国际化。人民币现在已经是世界第三大流通货币了。随着欧元的进一步沦落,人民币与美元成为同级别的世界储备资产,会成为必然。但在这之前,我们需要消化美元在世界各地的影响。通过一路一带,我们将美元贷款置换为人民币,我们是通过几十年的运营权,来获得一个国家的发展命脉和核心资产,并且还可以收回短期付出的那一点资金成本。最终,人民币成为当地的主流货币资产,中国的过剩产能得以消化,美元的地盘缩小。当人民币获得铸币税,那怎么是区区几千亿的过剩淘汰产能所能比的了的。中国的聪明人太多,太会算小账。可是敢不敢想想10年,20年以后的世界格局呢?可笑的是,还有人在质疑这些投资的安全性,以及工程项目的安全。这难道不正是我们一直追求的武装力量国际布局的好理由嘛?(PS:相信,用不了多久,各种民间保安公司,就会风起云涌吧。一位退役的特警,带着30个兄弟,配上装甲车,无人机,北斗,在北非的沙漠里喝冷饮,开PARTY。。。。这场面太美。。。)

港股市场——人民币资产定价权。正如我们所有的国防政策,都不可能仅仅针对东亚的邻居一样。我们的目标即便不是星辰大海,也是划洋而治。人民币资产的国际定价权,这些年来一直被各种势力蹂躏。借助一个自由市场,一方面出具各种做空报告,一方面底部增持。之后反过来要求加大分红比例,美其名曰:国际化。这种以空做多的经历,让我们的出海企业,不胜其烦。然而,随着中概股的回归,中港基金的互认。我们现在完全可以凭实力说话。那些混迹于港股的空头基金,你们敢晒一下业绩报表嘛?把这个业绩,与我们的比一比。。我们不仅有无敌的ZF,还有更加无敌的各种高回报基金啊。在提供的服务没有本质区别的时候,消费者的粘性为0。当任何一个环节摩擦力减小,自然势力就会发生巨大变化。苦苦守候在香江的空降兵们啊,你们一直期盼的解放军,也许就出会现在敌占区的群众海洋里。香港的经济已经完全从属于大陆,香港本地并没有人才有优势,区区几个,要么投敌叛国,要么植根大陆。那么香港的金融市场,也完全不可能被其他势力所左右。

我一直把基金入港,比做诺漫底登陆。一片狂轰滥炸之下,无完卵。在这一场争夺制空权的战斗中,任何一股势力,也是无法与主权基金相抗争的。我敢肯定的一点就是现在天天唱空的机构,到时候大半会反手做多。资本是追逐利润的。当环境发生变化时,他们的赢利模式,也将发生转换。这无关人品,这是职业精神。然而,硝烟过后,香港做为一个自由港、一个金融中心的地位,是否还有必要存在,就成为一个很有趣的问题。市场是公平的,也是客观的,我们交给市场去定位吧。

如果真的让我做一个判断的话,台湾的今天,就是香港的明天。日本的今天,就是新加坡的明天。搂草打兔子,捎带手的事。


四个方向,都是我们的战略意图,是我们数十年积累之后的一次质变。只要他们没有实现,我们就跟本不需要考虑牛熊转换的问题。实现之后,相信也无非就是震荡盘升。我们这个民族生来就是当老大的,几十年的沧桑,不可能抹灭千百年来的本性。

虽说事情有先有后,但皮之不存,毛将焉附。

之前的半年,我们市场上那些聪明的投资人,发现了领导的各种意图,有恃无恐,自命不凡,狂撸快上。万亿中车,各种合并,港股空降,高铁出海,无不铩羽而归。尤其是互联网+被暴炒。难道大家真的以为淘宝逼死了实体商店,就会更强大嘛?只有体系的协调发展与互补,才是正途。我们在还没有准备好的时候,就有敢死队、投机客往前冲。那没办法,死就死呗。凡是死了的,都是注定存在各种问题的。这是系统性的死。早晚也是死

唯一的好处,就是这种不良投资主体的牺牲,给良性的投资者以足够的警醒。包括迷途知返的各位,我们都要充分认识到,企业只有背靠优质的管理团队和资源,发挥良性的绩效激励体系和跳跃式的发展思维,才可以真正的获得收益。企业有了可靠的收益,才是我们投资者最大的福利。看着动辄几十倍PB的创业板,我坚信里面会出现万亿公司,但其他的99.99%,很可能最终都将归于正常估值体系。

原来的想法,写到这里,也就差不多了。结果事情太多,又耽误了两天。

亦喜亦悲。

当我感觉市场已经足够冷静,可以放弃本文的补充的时候,市场又给了投资者一个狠狠的耳光。

大涨大跌之下,各种阴谋论,各种小道消息不断涌现。其实涨多了,自然会跌。一个朋友说过:怎么上去,怎么下去。我们需要的是一个理性的市场,而不是全民投机。否则,适当的时候,你肯定要接受教育。。。

不过,在当今杠杆+互联网的双重影响之下,有些问题的影响被迅速放大。感慨于我国的涨跌板限制。一方面给了大家补仓的时间,另一方面, 也助长了强平的风险。开盘即自动挂跌停的机器盘,让大家大跌眼镜。投资的魅力在于每一次都不同,看来,不止是上涨,下跌也是一样的。在这个快速变化的社会,我们都需要各种恶补,各种反应机制。

耳边传来了某大佬因为做空被带走的事。真是可笑啊,当这种消息还在流传的时候,我们要审视一个问题:谁是真正的空头?

谁也不是。我们内心中那一份贪婪与恐惧,才是最大的空头。我们要战胜的不是一两个机构对手,我们要战胜的不是哪个敌对势力。我们要战胜的,是自己内心中的那一份忐忑。

投资是一面镜子。我看一个人的时候,喜欢看他的自选股。或者MP3中的歌单。你是怎么对待投资的,投资就怎么对你。你自己要去追逐那一份不确定,挣的时候是自己股神,亏的时候骂ZF不救市?在骂某人做空受益的时候,有没有想过因为你的买入拉高而踏空的人的感受?想想自己在卖出后,发现大跌时,是怎样一种心路历程??

在这个关键时刻,我听到了各种战斗的号角。

我想说,做为一个好男儿,战争时期不能投身报国,在这个金融大潮中,我们起码要承担起自己的责任。我们唯一的敌人就是自己的贪欲。认识自己的能力圈,了解自己的投资体系,匹配自己的赢利模式和周期,置身事外来看待整个体系,你会冷静的多。如果真的敢于持有一个公司2年,5年,10年,真的认可自己的公司会复合增长50%以上,你还有什么可怕的呢?即便几千点,在历史大潮中,也是沧海一粟罢了。。

自我认识的一战之后,我想交足了学费的我们,在下一步的四大战役中,会有更多的收获。而且是战略性的机会。以至于空美元,多黄金。。。等等计划将一一展开。做为一个90后,即便现在交点学费,又怕什么呢?大家都是亏,90后总比60后亏的起吧。60后总还有孩子和房子吧。。。我们还年轻,我们还有未来。我们现在交的每一分学费,都会加倍在后面挣回来。没有什么可沮丧的,你自己的心,被自己的行为伤的冰凉冰凉,但这正是大家相互抱团取暖的时刻。

2015年7月2日,注定是历史上值得记住的一天。这一天我再一次剖析自己,也又一次的认识自己心中的那一份执著。我希望看到此文的朋友,能在40年后,继续活跃在我们的市场之中。

                                                                                                  大杨
                                                                                                  于20150702
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