看大佬如何操作美股 美国顶级对冲基金真会玩儿

你想要像乔治·索罗斯(George Soros)、大卫·泰珀(David Tepper)或拉里·罗宾斯(Larry Robbins)那样投资吗?


这些是全球最富有的主动型对冲基金选股者的最佳交易——十支值得买入的股票和十支应该卖出的股票。为了进行这次评选,我们考察了在截至3月31日的半年内亿万富豪级对冲基金经理在美国股市上进行的交易。


最佳选择排名是基于买入或卖出大量(至少一万股)股票的亿万富豪人数。只有当至少六名顶级基金经理意见相合,我们才包括他们选择的相关个股,我们排除了诸如卡尔·伊坎(Carl Icahn)和切斯·科尔曼(Chase Coleman)等一些亿万富豪级对冲基金经理,因为他们不随大流。



一些交投最活跃的股票进入我们的视野,而另一些交易活跃的股票却没有得到投资大腕们的太多关注。例如,全球最大的可再生能源开发公司SunEdison得到了10位对冲基金亿万富豪的赞同,过去一年以来该公司股价飙升了60%。


另一方面,由于预期民航业运力过剩,11位顶级基金经理减持了美国航空公司(American Airlines)股票。然而,对冲基金亿万富豪对制药公司阿特维斯(Actavis)似乎无法达成一致看法。这只美国对冲基金最普遍持有的股票是唯一一只同时出现在十大卖出和十大买入股票名单上的股票。


下面是一张便于使用的图表,上面显示这20支最热门的买入或卖出股票:

十大买入股票


SunEdison:这家世界上最大的可再生能源开发公司在亚洲、非洲和南美洲地区收购了七家公司。


通用汽车/General Motors:这家标志性的汽车制造商发布了强于预期的销售业绩,并且同意回购总计价值达50亿美元的股票。


美光科技/Micron:这支长期以来备受对冲基金青睐的股票依然受到力挺,但是过去一年以来该股股价下跌了22%。


T-Mobile:与电视内容供应商Dish Network的合并交易结果还不确定,但T-Mobile仍然有望从整个电信行业的整合中获益。


雅虎/Yahoo:计划利用巧妙的避税策略拆分阿里巴巴股份的举措赢得了对冲基金巨头们(美国国税局可不是这么看)的支持。


陶氏化学公司/Dow Chemical:丹尼尔·勒布在陶氏化学公司的维权斗争已经获得了其他亿万富豪级对冲基金经理的支援。


阿特维斯/Actavis:这家总部位于都柏林的制药巨头击败了威朗制药公司(Valeant),成功收购肉毒杆菌制造商艾尔建公司(Allergan)。


百度:这家被称为“中国的谷歌”的公司向叫车应用优步(Uber)投资2亿美元,以反击竞争对手阿里巴巴和腾讯。


美国银行/Bank of America:利润率的提高给投资者注入了信心,过去一年以来该股股价上涨了13%。


直播电视集团/DirecTV:AT&T斥资485亿美元收购该公司的交易将诞生美国最大的电视服务经销商。难怪投资者在喝彩。

这五位即买入又卖出了百度及阿里巴巴股票


十大卖出股票


美国航空公司/American Airlines:过去一年以来该股股价下跌了1%,由于行业运力过剩,这家航空公司今年第一季度的营收出现下滑。


阿里巴巴:尽管上市的募资规模刷新历史纪录,但这家中国电子商务巨头一直受到外界指控其销售假冒商品这个问题的困扰。


艾伯维/AbbVie:在该公司计划斥资540亿美元收购英国制药商夏尔(Shire)的税收倒置交易土崩瓦解之后,对冲基金投资者在撤出该股。


HCA控股公司/HCA Holdings:这家营收最大的营利性医院运营商营过去一年来股价飙升了52%。是时候获利了结了?


苹果公司/Apple:这家世界上市值最大的公司现在销售一款被大肆宣传的智能手表,但并不是所有人都赞同卡尔·伊坎的乐观看法。


时代华纳有线电视公司/Time Warner Cable:在电信行业的并购热潮中,这家有线电视公司不确定的命运正在招致投资者担忧。


多来店(Dollar General):尽管卡尔·伊坎大力游说,但折扣零售商Family Dollar在斥资85亿美元的收购交易中,选择了Dollar Tree而不是Dollar General作为收购目标。


美敦力/Medtronic:在美国政府打击税收倒置交易的情况下,这家医疗设备制造商调整了斥资500亿美元收购爱尔兰柯惠医疗公司(Covidien)的交易。


花旗集团/Citigroup:该银行将支付近10亿美元的罚款,以了结被控操纵汇率的诉讼。


阿特维斯/Actavis:以比威朗制药更高的出价收购了艾尔建。现在才是最难的部分:让此番合并取得预期效果。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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