安信国际|风往南吹,港股迎历史性机遇!(附股)

安信国际|风往南吹,港股迎历史性机遇!(附股)
来源:安信国际

事件:3月27日,中国证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》,其中提到两点:

1、基金管理人可以募集新基金,通过沪港通机制投资香港股票市场,不需具备合格境内机构投资者(QDII)资格;

2、《指引》实施前已获核准获注册的基金,应根据基金合同约定,采取不同的程序参与沪港通;

以上政策的直白解读就是:大陆公募基金,不论老基金,还是新基金,以后可由沪港通(未来还有深港通)直接投资港股。

我们认为指引包含了两层含义:

1.去年“沪港通”开立以来,出现了“北热南冷”一边倒的局面,A股演绎疯牛行情,风险加大。此次监管层释放信号,适度引导资金南下,平衡两地市场。

2.李克强总理在两会上表示“深港通”将在今年落地,证监会此次“预热”,为公募基金投资港股扫清通道上的障碍。

公募基金获准直接投资港股,港股或将迎来大量流动性,截至2015年2月底,我国境内管理的公募基金资产合计达48607.18亿元,同比增长36.80%,环比增长6.95%,按此增速至3月底,公募基金资产有望突破5万亿元。   

我们认为短期港股将有一波脉冲式行情,那么如何精选港股标的?在“深港通”即将开放的背景下,并适度参考内地投资者的口味,以如下几个标准筛选——

1.身材匀称(市值不超过100亿港币)
2.气质佳,略带性感(有题材,港股A股化)
3.纯真少女(估值低,有成长性)
4.正经人家,清白之身(非老千)

根据以上标准,安信国际建议关注如下十大港股:

1.高阳科技(818.hk)
投资逻辑:第三方收单业务将爆发+移动支付概念

2.百富环球(327.hk)
投资逻辑:海外业务进入收获期、今年并购有望落地

3.科通芯城(400.hk)
投资逻辑:电子元器件B2B龙头+大量回购股份

4.安捷利(1639.hk)
投资逻辑:苹果产业链+军工概念

5.绿色动力环保(1330.hk)
投资逻辑:垃圾发电新贵,严重低估

6.中国水务(855.hk)
投资逻辑:环保水务+PPP概念

7.智美集团(1661.hk)
投资逻辑:赛事运营龙头,纯正的体育股

8.网龙(777.hk)
投资逻辑:在线教育+游戏、估值低

9.中国中药(570.hk)
投资逻辑:国药集团的中药平台+国企改革

10.亿胜生物(1061.hk)
投资逻辑:辉瑞背书,外科放量

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