独角兽VS羊驼-格隆汇

新版50中有好几枚可以沾独角兽的，不建议在第一个脉冲就砸人，这个风是持续的，不是一次性的。但建议没有仓底的品种推过高仓位，除非你是短线高手。

作者：唐史主任司马迁

1、880001（总市值）上一次周线级别修复在5600左右进行横盘盘整。
按照人为影响市场迟早进行自我修复的基本规律。这次修复也应该在这个位置进行。所以，暂且假设这个位置为敏感位置。
2、观察盘面，目前主要是轮动模式。且轮动契合当前监管层IPO向高新产业和尖端制造业转变的思路。但还没有行程有强攻击性的主流品种。所以轮动疲劳之后，还需要新的热点。有部分朋友在做地图的，一定要注意盈亏同源。
3、即将开会，不言自明。
4、美联储即将加息。可能再度产生由外盘传导进来的波动因素。
5、央妈可能逐步收走年前释放的短期流动性。

上周一做出了五个判断，前两个市场印证比较明显。

880001（总市值）在完成基本修复之后，在上一次横盘的位置趋于稳定。同时盘面上呈现轮动模式，且轮动转变思路基本和判断重合，尤其是本周可能盛行的“独角兽”风。

从以往的经验看，题材类的上涨属于场内博弈，很难导致总市值大幅上涨。即使是去年的雄安新区模式，也没有导致总市值惯性上涨。所以，独角兽行情，即使出现极端的二十支涨停，也只是从场内其它地方抽血而已，不能造成总市值上涨。这一点非常重要。加上后三条加上以及美中贸易的影响，总市值下行也不是没有可能，但只要总市值不剧烈波动，就有题材发挥的空间。总市值剧烈波动导致的题材崩盘屡见不鲜，最近的一次是海南第一波被打回了原点。

至于独角兽本身的思路，我昨天也码了一下，贴过来：

周末几个在二级号召力还可以的团队都在推独角兽。用不了一周，独角兽这个词汇就会和白马股一样烂大街。从目前看，回归的门槛是十亿利润，其实这个门槛没怎么为难中概股。好点的都可以达到。关键是回归的模式（别半夜交易啊大爷们！）以及回归的时间表。

至于说没上市的，那么遴选标准不外乎这么几条：

1.在哪上市？在A股上市的自然优先炒，这时候去美股上市就好像1948加入国民党。

2.多久上市？不管最后能不能有插队的可能，肯定都是现在排队在前面的先炒。

3.市值大小？估值越高的独角兽，对三姑六婆带动力越大。

4.巨头比例？巨头本身的下属企业自然溢价相对高下了，巨头参股的企业，参股比例越大，提振效果越强。

5.题材紧密度？独角兽圈定的是四类，那么自然是四类优先。像万达这种千万别放到独角兽里来，这不是独角兽，是半死不活的猛犸象。

6.股价低位?对标股价相对低位的容易炒，高了推妖容易挨办。

上市公司中还有一些暗标，本身就在并购独角兽，这种的如果第一轮上涨没有被发掘，反而会成为第二波的强力品种。还有一些是上市之初就被视为独角兽，各种产业基金扎堆的次新股，也可能在骑驴找马转一圈之后回来炒。

只要总市值不出现大幅下挫，那么独角兽和工业互联网这两个题材是可以共振的，共振模式可以参照去年年末的5G-芯片。

同时注意两会消息面惯性刺激的地图和军工，前者主要是看有没有进一步信息披露，后者节点在预算讨论环节，看军费的增长情况。此外环保类也可能存在消息面刺激（大部制）。