安信策略: 牛市根基仍在 讨论熊市为时过早!

安信策略的看法是:

1、草根调研的数据显示,上证指数跌破4500点,即上周五是第一个爆仓日,个人融资盘以及杠杆私募第一批引爆。

2、现在是最好的政策出手窗口期,熨平监管降杠杆带来的市场震荡迫在眉睫。叠加打新资金回流,才能稳定市场,防止连锁爆仓。

3、无论接下来一周如何演绎,单边大幅下跌很难延续超过两三周。牛市根基在于住户部门资产负债表调整,这个过程远未结束,讨论熊市为时过早。

4、建议大家关注以下几个方向的投资机会。

(1)金融板块——中信银行、交通银行、兴业银行

截至上个交易日,银行行业PE为7.2倍、PB为1.17倍,年初至今涨幅仅5.59%,在金融业混改、货币政策放松预期等多重利好的提振下,至少有望跑出相对收益。

(2)充电桩为代表的电力设备领域——万马股份、奥特迅、许继电气、国电南瑞

三月初的两会以来,我们一直强调,中央层面的政策导向无非是两个方向,一是稳增长的重要性发生了上台阶式的提升,二是以“互联网+”行动上升为国家战略为代表的新经济转型。而这一期间,我们在市场上连续推荐了新能源汽车充电桩、能源互联网以及城市地下综合管廊三个主题投资的机会。这三个主题的共同点就是将“稳增长”和“互联网+”完美的结合在了一起,从龙头标的的股价走势,可以充分说明投资者对这些主题的追捧程度。以充电桩为代表的电力设备板块在国家政策的扶持下,有望走出相对独立的行情。

(3)上海国际金融中心——陆家嘴、爱建股份

近日香港政改受挫,泛民主派对政改方案不妥协的背后,实质上是香港作为远东金融中心和贸易中心正在逐渐下降的战略地位。香港政治的不稳定性及其战略地位的减弱会加大上海金融中心的B角战略意义。另一方面,随着深改组第十三次会议审议通过了两份国企改革顶层规划“1+N”中的重磅文件《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》与《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》,以及《关于进一步深化浦东新区国资改革促进企业发展的意见》,即浦东国资国企改革“18条”的公布,上海国资国企改革已经提速,浦东国资旗下的陆家嘴以及上海国际集团(两大国资流动平台之一)参股的爱建股份将有望展开股权运作。(徐彪)

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