《大时代》落幕,奇迹日还会远吗?

港剧大时代今晚将迎来大结局,随之而来的大奇迹日又是否真的会降临呢?自从这部剧开播以来,420日当天恒指振幅高达800点,随后而来的是恒指一路从最高28588跌到了26573,很多中小票更是重伤失血,几乎回到了复活节前的价格。

不得不说香港还是非常怀旧且保守的,sars的痛到现在还深植心底,不然前天的一个mers疑似病例,也不会把恒指吓到跳了水。想当年刚开始的时候把sars当感冒治,当然会导致疫情暴发不可收拾,而如今都是把感冒当mers治了,一个疑似病例都能清空一个青衣城,这样还用担心历史重演?

同样丁蟹效应也总是一如即往的有效,不明真相的群众还会误以为TVB是最大的港股庄家呢。一部电视剧的播出与否都可以影响股市的涨跌,请问节操何在?

港股的玻璃心,真的不是一般人能够与之相处的。如果您也有一颗玻璃心,请珍爱生命,远离港股!

区区政改投票,天塌不下来!侠之大者为国接盘,迟早咱们会跨过香江接了香港的盘,取回定价权,把他的玻璃心变成中国心!

巴老说过要在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪,其实咱们老祖宗几千年前就说过了。《史记.货殖列传》:李克务尽地力,而白圭乐观时变,故人弃我取,人取我与。既然最近港股如此恐慌,那我们是不是可以趁政改来临之际,动手捡货了呢?

申明一下,我是说动手捡货而已,没说满仓!!政改的不确定性,我无法判断,请自行做好仓位控制。

我短期的观点保持和周一的文章有备无患:港股6月防黑天鹅对冲策略一致。(其实那文章周日就写了,并且上传了格隆汇的网站,微信公众号他们是周一晚上才发的,有一天的偏差。要想看最新的文章,可以登录格隆汇的网站。)

尽管政改还依然未有结果,如同达摩克利斯之剑高悬头顶,但这并不妨碍我们适当抄一点底,特别是抄一点最近跌残的珍珠白菜港A股,毕竟再大的利空也架不住股票便宜啊!再者,港股最近的大幅回撤,说明人们已经充分悲观的预期了政改的结果。很有可能即使没通过,股票也跌不动了,投资者们只是在等待靴子落地罢了。所谓利空出尽即为利好,靴子只要落地,港股接下去创新高肯定是大概率事件。

毕竟之前国家扶持港股的一切政策都还是铺桥造路阶段。就像练习武功,打通任督二脉只是入门基础,之后能有多厉害,还是要看练什么。沪港通也好,深港通也罢,算上基金互认和QDII,都只是资金的渠道,国家负责打通资金渠道的任督二脉,之后港股能涨到哪里还是得看过来的资金有多猛!那么在解放军过来之前咱们先调整一波,给解放军留多一点空间也未尝不可啊。毕竟天下没有免费的晚餐,解放军也不是无偿的。

而这波调整来的时间恰到好处啊,毕竟第一批真正登陆的解放军极有可能是通过基金互认过来的,而基金互认的开通时间是71号。政改投票是617号,出结果是20号左右,到时候不管通过与否,多少总会有一些香港人游行闹事,再折腾一下就刚好7月了。

今年3月的时候,当时港股死水一潭,我在复活节之前就大幅建仓了很多优秀的港A股,还专门写了一篇文章给格隆汇,里面给出了我自己的偏好组合,以及看好港股的逻辑,看过这篇文章的,应该都在后来的港股爆炸行情里面获利不菲吧。

我今年全年坚定看涨港股的逻辑是不会变的,如今这么多优秀的港A股因为政改被杀了下来,甚至杀回到了复活节前后的水平,那么我肯定是不会放过这个机会。

实操分享:

上周之初我减仓港股到了25%的仓位,随后在周五把仓位加到了65%,并且拿了3%仓位20倍杠杆的熊证做对冲。随后在周末写了对冲的文章,上传到了格隆汇的网站。写文章毕竟是需要时间的,非常抱歉没能够更早的分享给大家。随着格隆汇网站的进一步完善,我以后会常驻在该网站,及时分享一些自己的想法给大家,不一定像现在这般长篇大论,但求第一时间。

昨天周四我则是平仓了对冲的熊证,因为我觉得政改已经被大家充分预期,到时候不管通过与否,港股可能都只能往上走了。另外今天还进行了一些调仓,卖出了近期跌幅小的票,买入了不少重伤失血票,标准就是复活节之后第一个交易日的收盘价,接近这个价格的港A股,我基本都捞了一些。

目前的总仓位仍然保持65%,如周一文章所说,这是我自己很喜欢的一个仓位比例。毕竟政改靴子没有落地,留多一点现金总是好的。政改之后,我会看情况满仓,因为今年实在没理由不看好这个全球最低估的市场。

尽管最近常常和朋友开玩笑,说港股是估值坑,价值井。不过玩笑毕竟是玩笑,至少抱着低估的票能睡一个安心觉。A2000点大家都说便宜,这个便宜一说就是几年,但是不管等了几年,A股这不还是起来了吗?全球主要市场如今都起来了,就剩一个港股还趴着,难道还能再趴几年?12倍的pe,大幅低于长期均衡估值水平,港股不起来,其他市场的泡泡都不好意思破啊!国家今年做了这么多动作,都是为了把资金导到香港来,从小的来说是分流A股资金的狂热,借两地估值差给A股降温;从大的来说,就是香港是中国国际化的桥头堡,咱们有夺取金融定价权的必要,人民币有国际化的需求。总之资金才是王道,国家拿水来灌香港,我就不信股市不会水漫金山!炒股跟党走,绝对是中国投资王道。

瞎扯了很多,见谅了。但愿这次我可以依然这么幸运,恰好踩在港股第二轮爆发的时点上。尽自己所能,然后把剩下的交给上天。本来就没有所谓的必胜法则,每个人的风险偏好不同,各取所需就行了。有人保守愿意对冲,可以看我周一的文章;有人激进一点,那么可以参照上面开始捡货;当然也有人喜欢套利,那么就可以看我下周一,关于如何利用这次事件靠权证来套利的文章吧。

 按之前惯例,这次也给一篮子我最近的心水股吧。

85 中国电子(可惜今天开始反弹了)

1639 安捷利

1060 阿里影业

2488 元征科技

2280 慧聪网

8143 华夏医疗

2727 上海电气

8002 igg

1816 中广核

1788 国泰君安(下周A股申购)

上面的票基本在格隆汇都能找到相关的文章 

港剧的大时代准备落幕,而港股的大时代可能只是起步。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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