恒指重上24000 港股进入小牛市?

恒指重上24000  港股进入小牛市?
作者:格隆汇

恒指再次站上24000点,盘中创出自2011年4月29日以来三年多新高,格隆提醒:港股有点小牛市的味道了。强周期股,弱周期股都要密切留意了。有色,地产,券商,保险之类。

格隆汇寨主群里也针对周期股的机会展开了热烈的讨论,我们将讨论的内容整理出来,供大家参考。

以下为讨论内容:

格隆 08:51

港股有点小牛市的味道了。强周期股,弱周期股都要密切留意了。有色,地产,券商,保险之类

PB 08:52

【印度政府宣布建520万座厕所 消除露天排便现象】在印度大约1.3亿个家庭没有厕所,72%以上的农村人口在丛林里、田野里或者路边随地排便,而且一比例几乎没有减少。世界上大约有10亿人没有厕所,印度就有近6亿人没有厕所。 不知是用什么材料建,镀锌板?[可怜]

MUY 08:52

难道地产的冬天就这样过了?

格隆 08:53

大积极因素支持锌价继续上涨;南平矿业因环保问题无限期停产,钽供应愈加收紧

格隆 08:54

港股的主要做锌的就是五矿资源

PB 08:55

要建毛草的就无语了[偷笑]……

YSL 08:57

地产……
Day 08:58

格隆提到的几类股需要重点关注

Wang Q 09:00

@YSL 怎么看地产啊

Day 09:00

资源类,特别是稀缺资源类股启动起来有时就刹不住车了

Day 09:01

相比之下,地产类的空间有限

Day 09:02

我住的上海内环地段二手房似乎还在下跌

Day 09:20

可惜了,原来资源类的已经涨一波了

Huixm 09:21

@PB 你对钼怎么看?

Feiw 09:23

地产是冬天还没到。因为需求虽然在逐渐下走,但近两三年还是很大的需求。

Xiaot 09:23

地产冬天已经来了 现在正在过冬 我觉得

Xiaot 09:24

小地产商 会被冻死

Xiaot 09:24

大地产商会熬过去

Day 09:25

房产的供应增量还是大于需求的增长

Huixm 09:27

@PB 3993的实际控制人鸿商控股你有研究吗?

PB 09:29

没有

PB 09:30

怎么讲?

Huixm 09:30

那钼这个品种呢?

Huixm 09:30

主要的应用在哪里?

Feiw 09:30



Huixm 09:30

我只了解了大概,希望听听您这个专业人士的意见

PB 09:31

你看我这篇报告吧 《镍价将何去何从,钼价是否将接过这一上涨“接力棒”?

Huixm 09:33

这个我看过了 非常感谢

Ziw 09:33

钼主要用于军工

Huixm 09:34

我也知道添加了钢铁的钼主要是应用与军工

Huixm 09:34

有没有更细分一些的?比如发动机....或者其他?

Huixm 09:35

此外,洛钼的实际控制人鸿商控股是一个比较值得研究的对象

Ziw 09:35

和日本关系紧张时,钼类个股总要涨

Huixm 09:35

一直非常神秘

Huxiao 09:36

433 就是做钼矿和钾肥的哦

Wang F 09:36

@PB 请教下未来1-2年铜价趋势

PB 09:39

1、铜行业面临着一个结构性问题,07-08年金融危机导致矿山建设推后,在10-11年宽松货币环境下,新建矿山/扩产项目在2013年下半年逐渐进入了放量周期,这一结构性矛盾将继续影响2014-15年的铜供需。这也是铜加工费一直居高不下甚至走高的原因。
2、近期铜库存快速回落我们认为与国储局收储,中国企业加大铜出口有关,下游需求指标的走弱(特别是房地产数据)暗示铜需求将出现回落,尽管有部分原因也与进入高温夏休季节有关。总体上,我们判断铜在14-15年仍处于过剩状态,价格上行空间尚未打开。并且加工费上涨难以抵消价格下滑对公司盈利的影响。

Wang F 10:05

2014年下半年中国房地产业投资展望:强者恒强的起点‏ 

Wang F 10:05

地产专家段博文章

Chris11:29

终于又在讨论地产股了,银行股了。我给大家看看现在发生什么,在我的业务里面。第一:某A股地产公司,中国地产第20强,2013年3月总资产639亿,,,公司现金流充裕,安全稳健。募集期限:7.30-8.6,年化收益 8.5%,额度有限,欲购从速。第二:刚完成一个小尽职调查工作,是一个北京的很小地产商,大概是资金枯竭向境外借款。第三:恒大等大公司的事就不说了,敏感。

我的解读:look,这是真实利率(8.5%)环境下真实地产行业遭遇。固然大地产商日子好过一些,股价反弹,但行业基本面有任何改观吗?除非李总压低真实利率,银行全面输血,全面放开限购,,,这个几率是多大?
Kun M 11:33

不会全面放开限购的,国家不希望房价涨的

Chris 11:34

写上述文字的背景是:我仍然持有银行股,,,你懂的。

Kun M 11:34

A股中的银行股还是不错的

Kun M 11:35

收股息,等它涨,两不耽误

Kun M 11:36

招,兴,浦,民生

Chris 11:36

银行股,是吗,那转一个贴你看下,华泰的首席写的。我看像是大利空,如果执行的话。

Chris 11:36

国务院常务会议解读:重磅炸弹,堪比降息!

Chris 11:38

当然,银行股都这样,还管他利空不利空[困]

Chen SJ 11:48

研究地产和银行股,背景很重要。第一是,地产股价格底部一直是早于房产价见底的,这方面群里肯定有研究地产的分析员,我就不多说了。第二是,房产价会跌多少?目前的主流经济学家认为总体而言,20%是个安全边际。以银行的低LTV(<50%)来看,20%跌幅影响不大。而主要城市稍稍放开部分限购(尤其户口相关)就又可以带动需求(比较中美时请记住美国银行房产贷07年那会儿可以0首付)。所以就全国来看,也不太可能短期下调超过20%。第三是有提到利率问题。那么再重提一下,现在央行输血后保持银行间利率2.5-5%,而银行平均贷款利率7%,民间借贷利率18%。民间贷款利率最能反应实际供需,所以大趋势首先是银行贷款利率走高,民间借贷利率下降才是。

Kun M 11:49

这篇文章只是从利率的角度出发就得出了地产股必涨的结果,没有把地产放到整个社会大背景下去考虑,房价高得让所有正常收入的人不能承受,粉碎了一代甚至两代人的梦想,写这篇文章的人头脑很简单啊

Peak@PE 11:51

房价哪有高的毁灭梦想,太情绪化了

Kun M 11:51

来北京看看吧!

Chris 12:10

房价,出去转了转,结论是短期不会跌,许多中大城市不会跌。什么跌20%,经济学家继续去扯吧。房产股赚钱的朋友是狭路相逢勇者胜,congratulation!

至于说20年,那看看demographic就再清楚不过吧。

Cao HQ 12:17

银行的潜在坏帐,说了好多年了,银行业绩一年比一年好,估值一样跌的一塌糊涂,房价即使不跌,只要下跌的预期无法被证伪,我觉得就会有影响

Liu 12:19

讨论一些能力范围内的 有可能分析得清楚的东西好

Cao HQ 12:20

另外说一下广州新房的最近一个月的网签价,很多楼盘比去年三季度也下跌了10%以上

Liu 12:41

讨论一些能力范围内的 有可能分析得清楚的东西比较有意义

格隆 13:12

地产是个超级大命题,绑在这个利益链条上的太多太多。上到天子,下到草民,所以很难就房价这个东西得出一些很确切的单一结论(总理可能也有部分在凭感觉)。对投资而言,地产是典型周期行业,把握一些周期特征,赚大小周期的钱就好了。赚完了,地产行业起没起来,还是干脆死掉了,就不关我们事了。投资永远是一个有时间段边界的生意。美国40%的牛股最后都会回到启动前的股价

格隆 13:14

这几天港股每天700多亿,这都是真金白银。

Jordan WEN 13:14

同意。地产最近的反弹也许像A.股从6000跌到5000时的反弹。大趋势不变。

jack 13:14

QFII的A股额度都借光了

格隆 13:16

大陆那边金融股比香港便宜很多。香港这边是基本面差的公司比大陆便宜很多,所以沪港通各取所需

Lu K 13:20

沪港通一开,会不会就利好兑现了?
两方都发现解放 军 没来。。。

格隆 13:24

真通的时候,基本面差的小票会现原形。沪港通是等额进出。上海交易所是严格执行进多少钱,才放多少钱出去的原则。所以两边其实都没有增量资金

格隆 13:27

我们这里的讨论,不局限大票还是小票,只有是可控的赚钱机会,就都讨论

Huxiao 13:27

1332 涨幅有点疯狂吧

Chris 13:34

格隆所言极是 房产股可以炒炒 可惜俺没到估底的功力 那么大陆银行股到底了没 

再看沪港通你这么一说 大家伙预期很高 其实也没什么滋味了 唉。。。

格隆 13:40

但沪港通也不全是噱头。起码内地资金会重新看看内地金融股,毕竟比香港便宜很多,会思考鬼子为什么给金融股好很多的估值。另外,两边都进去了新风格的资金,鲶鱼效应下,交易活跃了,券商,交易所,保险都会实实在在收益

Day 13:41

沪港通的一个额外效应是更多的内地股民意识到还有一个市场的小票可以这样便宜,也有更多的机会可以直接开户,于是部分小票A股化,借壳、重组等炒作大戏不断

格隆 13:42

@Day 对的!风格是深入骨髓的,哪边也改变不了哪边。

Xiaot 13:43

所以 a股指数会涨的

Chris 13:44

所以A股创业板正大举撤资转香港去炒,这两天。是吧

MUY 13:44

A股创业板是打新吧

Chris 13:47

MUY 也可能你是对的 我的票三天不见10% 你对的原因可能是创业板的玩家也搞不懂香港那边玩法 也就不去了

MUY 13:48

关键是现在沪港通还没开啊

MUY 13:48

开了我也是开空创业板的

以上为格隆汇寨主群的主要讨论内容,希望能给广大会员带来思考,重新审视目前市场中的机会。也欢迎大家继续跟帖发表看法。
*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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