国光股份(002749.SZ)：拟向募集资金投资项目实施主体润尔科技增资3.12亿元

格隆汇 8 月 13日丨国光股份(002749.SZ)公布，经中国证监会核准，公司公开发行了320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.2亿元，扣除承销费500万元后，已由主承销商国都证券股份有限公司于2020年7月31日汇入公司在中信银行股份有限公司高升路支行开设的账户中。前述到位资金再扣除保荐费，律师费、会计师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费及发行手续费等发行费用合计333.2万元后，实际募集资金净额为3.11668亿元。募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(川华信﹝2020﹞第0061号)。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目“年产22000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”、“年产50000吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁技改项目”、“企业技术中心升级改造项目”的实施主体均为四川润尔科技有限公司(以下简称“润尔科技”)，因此，公司拟将本次募集资金净额3.12亿元全部划转给实施主体润尔科技用于实施前述三个项目。

公司将通过向润尔科技增加注册资金的方式转入3.12亿元。同时，为保证募集资金安全，润尔科技将设立募集资金专用账户，用于存放上述募集资金，并与公司作为共同一方与金融机构及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司和润尔科技将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。