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大行评级|大摩:赣锋锂业第三季业绩符合预期 碳酸锂价格疲弱或拖累股价

格隆汇10月31日|摩根士丹利发表报告指出,赣锋锂业首三季亏损6.4亿元。该行认为公司第三季业绩符合预期。季内,公司录得净利润1.2亿元,相对于第二季录得亏损3.21亿元;经常性净亏损1.97亿元,相对于第二季录得经常性利润9,400万元,主要是非经常性项目包括来自金融资产的3.11亿元收益。此外,受累于锂价下滑,赣锋锂业第三季毛利率按季跌6.7个百分点至8.7%,毛利按季跌46%至3.79亿元。季内公司计入1.9亿元的资产减值损失。该行认为,尽管近期库存消化,但碳酸锂价格仍然疲弱,平均锂价于第四季至今按季跌5.6%,相对于第三季按季跌21%,或拖累赣锋锂业季内股价表现。该行对赣锋锂业H股目标价为19港元,评级“增持”。